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浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)

2024-07-24     1.04500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.02270.100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.0211.103.1415.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.350.130.16
  清算备付金18.0651.3131.980.63
  应收股票清算款0.0063.870.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,184.066,582.566,469.796,443.99
负债
  应付基金管理费3.403.283.833.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.970.941.091.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款430.20799.850.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0070.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.108.1315.188.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.200.100.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额450.17882.8920.5513.61
  基金单位总额5,499.175,499.176,218.966,218.96
  未分配净收益234.72200.49230.29211.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,733.895,699.666,449.256,430.38
  负债及持有人权益合计6,184.066,582.566,469.796,443.99