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浦银安盛新兴产业混合(519120)

2021-03-04     3.3310-4.6378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,184.002,433.862,566.373,718.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.790.870.700.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.5057.1147.5535.43
  清算备付金320.36694.68303.91343.36
  应收股票清算款1,330.64573.18852.91652.02
  新股申购款12.4514.971.996.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,771.8336,704.2033,689.6730,165.96
负债
  应付基金管理费38.5346.0539.1839.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.427.686.536.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款894.94476.73726.00119.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金275.19283.71238.75157.79
  其他应付款项9.1618.099.3028.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款336.25192.4823.089.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,560.491,024.741,042.84360.70
  基金单位总额12,178.4216,726.5119,152.9520,794.37
  未分配净收益20,032.9218,952.9413,493.879,010.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,211.3435,679.4632,646.8229,805.26
  负债及持有人权益合计33,771.8336,704.2033,689.6730,165.96