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浦银安盛新兴产业混合(519120)

2021-09-17     5.0430-0.0396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,755.602,547.983,184.002,433.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.410.510.790.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.5628.5834.5057.11
  清算备付金116.06266.76320.36694.68
  应收股票清算款0.00166.221,330.64573.18
  新股申购款9.907.3312.4514.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,474.8926,699.2133,771.8336,704.20
负债
  应付基金管理费31.0532.3038.5346.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.185.386.427.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00644.29894.94476.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金90.80174.19275.19283.71
  其他应付款项10.1418.089.1618.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款502.50185.94336.25192.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额639.671,060.171,560.491,024.74
  基金单位总额6,277.187,596.5812,178.4216,726.51
  未分配净收益19,558.0418,042.4620,032.9218,952.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,835.2225,639.0432,211.3435,679.46
  负债及持有人权益合计26,474.8926,699.2133,771.8336,704.20