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浦银安盛新兴产业混合(519120)

2021-04-22     3.44201.5939%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,547.983,184.002,433.862,566.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.510.790.870.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.5834.5057.1147.55
  清算备付金266.76320.36694.68303.91
  应收股票清算款166.221,330.64573.18852.91
  新股申购款7.3312.4514.971.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,699.2133,771.8336,704.2033,689.67
负债
  应付基金管理费32.3038.5346.0539.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.386.427.686.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款644.29894.94476.73726.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金174.19275.19283.71238.75
  其他应付款项18.089.1618.099.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款185.94336.25192.4823.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,060.171,560.491,024.741,042.84
  基金单位总额7,596.5812,178.4216,726.5119,152.95
  未分配净收益18,042.4620,032.9218,952.9413,493.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,639.0432,211.3435,679.4632,646.82
  负债及持有人权益合计26,699.2133,771.8336,704.2033,689.67