-0.0396% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,755.60 | 2,547.98 | 3,184.00 | 2,433.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.41 | 0.51 | 0.79 | 0.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.56 | 28.58 | 34.50 | 57.11 |
| 清算备付金 | 116.06 | 266.76 | 320.36 | 694.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 166.22 | 1,330.64 | 573.18 |
| 新股申购款 | 9.90 | 7.33 | 12.45 | 14.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,474.89 | 26,699.21 | 33,771.83 | 36,704.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.05 | 32.30 | 38.53 | 46.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.18 | 5.38 | 6.42 | 7.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 644.29 | 894.94 | 476.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 90.80 | 174.19 | 275.19 | 283.71 |
| 其他应付款项 | 10.14 | 18.08 | 9.16 | 18.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 502.50 | 185.94 | 336.25 | 192.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 639.67 | 1,060.17 | 1,560.49 | 1,024.74 |
| 基金单位总额 | 6,277.18 | 7,596.58 | 12,178.42 | 16,726.51 |
| 未分配净收益 | 19,558.04 | 18,042.46 | 20,032.92 | 18,952.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,835.22 | 25,639.04 | 32,211.34 | 35,679.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,474.89 | 26,699.21 | 33,771.83 | 36,704.20 |