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浦银安盛6个月定期债券C(519122)

2021-06-18     1.05600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020.0010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.371.333.327.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计61.7753.8568.3994.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.180.410.55
  清算备付金22.8813.1423.0131.39
  应收股票清算款0.000.000.00600.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,308.333,036.964,642.377,073.97
负债
  应付基金管理费2.651.132.032.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.880.380.680.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款66.00750.00640.00990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.280.00600.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.030.02
  其他应付款项4.001.996.907.11
  应付利息0.060.260.310.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.250.180.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.78754.33650.231,601.59
  基金单位总额4,779.932,135.043,655.375,101.63
  未分配净收益454.62147.59336.77370.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,234.552,282.633,992.145,472.38
  负债及持有人权益合计5,308.333,036.964,642.377,073.97