0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2.37 | 1.33 | 3.32 | 7.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 61.77 | 53.85 | 68.39 | 94.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.25 | 0.18 | 0.41 | 0.55 |
| 清算备付金 | 22.88 | 13.14 | 23.01 | 31.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,308.33 | 3,036.96 | 4,642.37 | 7,073.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.65 | 1.13 | 2.03 | 2.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.88 | 0.38 | 0.68 | 0.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 66.00 | 750.00 | 640.00 | 990.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 600.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 4.00 | 1.99 | 6.90 | 7.11 |
| 应付利息 | 0.06 | 0.26 | 0.31 | 0.22 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73.78 | 754.33 | 650.23 | 1,601.59 |
| 基金单位总额 | 4,779.93 | 2,135.04 | 3,655.37 | 5,101.63 |
| 未分配净收益 | 454.62 | 147.59 | 336.77 | 370.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,234.55 | 2,282.63 | 3,992.14 | 5,472.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,308.33 | 3,036.96 | 4,642.37 | 7,073.97 |