行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛6个月持有期债券C(519122)

2024-06-12     1.07820.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-03-292022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.01490.001,051.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款366.9112.3232.2110.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.360.320.25
  清算备付金28.5955.3230.5633.66
  应收股票清算款0.0020.0771.330.00
  新股申购款1,445.380.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,432.587,250.846,370.295,965.48
负债
  应付基金管理费1.753.122.723.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.581.040.911.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00884.850.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款365.3524.6181.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.987.9310.4515.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.170.150.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额374.86921.9295.7519.14
  基金单位总额5,708.235,989.076,003.755,593.64
  未分配净收益349.49339.85270.78352.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,057.726,328.926,274.545,946.34
  负债及持有人权益合计6,432.587,250.846,370.295,965.48