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浦银安盛消费升级混合A(519125)

2024-05-23     1.7940-1.9672%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,058.026,002.547,226.744,741.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.2347.4236.7640.25
  清算备付金1,262.94517.26159.55104.94
  应收股票清算款949.86305.420.006,281.62
  新股申购款5.81218.1411.3810.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值226,229.4276,902.6432,402.4648,366.55
负债
  应付基金管理费225.06123.9836.2255.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.5120.666.049.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,890.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项437.48282.04115.10148.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.9839.674.298,398.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额749.45477.662,053.368,615.13
  基金单位总额115,761.4630,168.5511,851.8813,765.02
  未分配净收益109,718.5146,256.4318,497.2325,986.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值225,479.9776,424.9830,349.1039,751.42
  负债及持有人权益合计226,229.4276,902.6432,402.4648,366.55