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浦银安盛消费升级混合A(519125)

2021-03-05     2.69500.4473%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,375.011,027.982,585.681,057.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.200.440.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.602.213.321.69
  清算备付金0.000.0010.530.00
  应收股票清算款38.7759.200.000.00
  新股申购款5.720.601.790.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,999.196,603.817,372.996,011.91
负债
  应付基金管理费6.908.288.387.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.151.381.401.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款68.950.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.711.795.701.24
  其他应付款项6.4714.017.1523.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款86.7017.227.472.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.9042.6930.1136.44
  基金单位总额2,729.973,712.784,754.665,230.70
  未分配净收益3,097.312,848.342,588.22744.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,827.286,561.127,342.885,975.47
  负债及持有人权益合计5,999.196,603.817,372.996,011.91