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浦银安盛消费升级混合A(519125)

2022-08-11     2.85900.4215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,160.65948.75583.271,375.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.250.170.190.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.097.020.951.60
  清算备付金99.5120.690.820.00
  应收股票清算款41.840.00410.1638.77
  新股申购款814.111,009.185.145.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,590.986,663.366,022.975,999.19
负债
  应付基金管理费36.855.887.216.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.140.981.201.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,064.34624.28115.7468.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.0414.4814.101.71
  其他应付款项18.026.9413.016.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.0238.1640.6686.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,225.10690.79191.99171.90
  基金单位总额14,774.901,848.812,203.502,729.97
  未分配净收益35,590.984,123.763,627.483,097.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,365.885,972.575,830.985,827.28
  负债及持有人权益合计52,590.986,663.366,022.975,999.19