行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛新经济结构混合(519126)

2021-03-05     2.8060-0.8130%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,557.851,480.801,086.331,629.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.490.360.260.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.3419.5613.535.72
  清算备付金86.75163.0576.1156.40
  应收股票清算款66.2927.81321.0248.54
  新股申购款20.9417.840.270.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,761.3712,249.759,014.545,655.95
负债
  应付基金管理费17.6515.5710.527.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.942.591.751.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款228.551.30134.8781.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.5497.4052.9818.92
  其他应付款项8.9518.007.1125.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.3914.767.510.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额331.03149.63214.74134.96
  基金单位总额7,824.578,278.037,455.466,139.18
  未分配净收益7,605.783,822.101,344.34-618.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,430.3412,100.128,799.805,521.00
  负债及持有人权益合计15,761.3712,249.759,014.545,655.95