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海富通新内需混合A(519130)

2024-06-12     1.04261.4005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款194.51535.76189.56460.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.294.951.873.81
  清算备付金25.5670.66355.21415.68
  应收股票清算款0.000.0095.6886.62
  新股申购款0.0716.480.0017.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,055.575,432.454,930.7521,335.80
负债
  应付基金管理费4.404.115.4225.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.861.135.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款58.84379.6433.0031.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.4818.4237.6330.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.138.070.6160.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.70411.3078.08154.21
  基金单位总额3,539.383,261.293,635.5714,537.17
  未分配净收益425.491,759.861,217.106,644.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,964.865,021.154,852.6721,181.59
  负债及持有人权益合计4,055.575,432.454,930.7521,335.80