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海富通新内需混合A(519130) - 搜狐基金
海富通新内需混合A(519130)
2024-12-20
1.0660-0.2620%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 139.95 | 194.51 | 535.76 | 189.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.53 | 3.29 | 4.95 | 1.87 |
清算备付金 | 12.55 | 25.56 | 70.66 | 355.21 |
应收股票清算款 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 95.68 |
新股申购款 | 0.62 | 0.07 | 16.48 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,737.81 | 4,055.57 | 5,432.45 | 4,930.75 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.67 | 4.40 | 4.11 | 5.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.28 | 0.73 | 0.86 | 1.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 58.84 | 379.64 | 33.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.92 | 25.48 | 18.42 | 37.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.56 | 1.13 | 8.07 | 0.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21.54 | 90.70 | 411.30 | 78.08 |
基金单位总额 | 1,537.00 | 3,539.38 | 3,261.29 | 3,635.57 |
未分配净收益 | 179.27 | 425.49 | 1,759.86 | 1,217.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,716.27 | 3,964.86 | 5,021.15 | 4,852.67 |
负债及持有人权益合计 | 1,737.81 | 4,055.57 | 5,432.45 | 4,930.75 |