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海富通新内需混合A(519130)

2022-06-29     1.3996-0.4269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.001,100.002,080.0010,192.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.315,393.581,156.81148.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计422.031,030.50913.43653.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.872.06359.87197.20
  清算备付金963.291,002.30422.63428.46
  应收股票清算款9.290.00124.321,222.65
  新股申购款68.5615.0265.812,021.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,028.0281,286.1495,764.2947,408.69
负债
  应付基金管理费49.1476.1395.6340.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2415.8619.928.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,530.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.984,982.66986.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.727.536.024.25
  其他应付款项19.009.4218.0113.63
  应付利息0.000.00-0.060.00
  应付赎回款14.58863.124,249.402,496.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.232.072.132.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.105,961.105,383.094,096.24
  基金单位总额31,439.2652,237.8064,375.6433,968.42
  未分配净收益14,469.6623,087.2326,005.559,344.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,908.9275,325.0490,381.2043,312.45
  负债及持有人权益合计46,028.0281,286.1495,764.2947,408.69