-0.4269% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2,080.00 | 10,192.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 283.31 | 5,393.58 | 1,156.81 | 148.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 422.03 | 1,030.50 | 913.43 | 653.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.87 | 2.06 | 359.87 | 197.20 |
| 清算备付金 | 963.29 | 1,002.30 | 422.63 | 428.46 |
| 应收股票清算款 | 9.29 | 0.00 | 124.32 | 1,222.65 |
| 新股申购款 | 68.56 | 15.02 | 65.81 | 2,021.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,028.02 | 81,286.14 | 95,764.29 | 47,408.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.14 | 76.13 | 95.63 | 40.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.24 | 15.86 | 19.92 | 8.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.98 | 4,982.66 | 986.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.72 | 7.53 | 6.02 | 4.25 |
| 其他应付款项 | 19.00 | 9.42 | 18.01 | 13.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.58 | 863.12 | 4,249.40 | 2,496.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.23 | 2.07 | 2.13 | 2.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 119.10 | 5,961.10 | 5,383.09 | 4,096.24 |
| 基金单位总额 | 31,439.26 | 52,237.80 | 64,375.64 | 33,968.42 |
| 未分配净收益 | 14,469.66 | 23,087.23 | 26,005.55 | 9,344.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,908.92 | 75,325.04 | 90,381.20 | 43,312.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,028.02 | 81,286.14 | 95,764.29 | 47,408.69 |