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海富通新内需混合A(519130)

2024-12-20     1.0660-0.2620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.95194.51535.76189.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.533.294.951.87
  清算备付金12.5525.5670.66355.21
  应收股票清算款42.950.000.0095.68
  新股申购款0.620.0716.480.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,737.814,055.575,432.454,930.75
负债
  应付基金管理费1.674.404.115.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.730.861.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0058.84379.6433.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.9225.4818.4237.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.561.138.070.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.5490.70411.3078.08
  基金单位总额1,537.003,539.383,261.293,635.57
  未分配净收益179.27425.491,759.861,217.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,716.273,964.865,021.154,852.67
  负债及持有人权益合计1,737.814,055.575,432.454,930.75