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新华纯债添利债券发起A(519152)

2024-06-12     1.17440.0085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款354.03255.70970.841,030.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.060.060.29
  清算备付金0.000.000.005.52
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款270.8025.353.9168.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,326.4841,765.1745,782.1966,265.77
负债
  应付基金管理费16.1316.6621.1026.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.385.557.038.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,715.018,051.096,396.8313,381.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.2313.0722.9214.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款95.2717.4572.67276.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.263.034.158.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,860.778,109.606,527.9713,720.84
  基金单位总额28,511.4929,954.9935,684.7248,013.81
  未分配净收益3,954.223,700.583,569.504,531.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,465.7133,655.5739,254.2252,544.93
  负债及持有人权益合计42,326.4841,765.1745,782.1966,265.77