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新华纯债添利债券发起A(519152)

2022-08-17     1.11360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,823.6615,300.022,970.017,663.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,367.834,120.11649.87858.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,703.125,892.636,432.566,267.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.470.790.000.00
  清算备付金702.6551.100.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款45.0618,130.4824,215.632,210.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值182,820.92335,554.15329,569.89270,239.61
负债
  应付基金管理费96.57146.61143.11123.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.1948.8747.7041.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,400.000.000.001,449.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.983.374.312.81
  其他应付款项21.0012.9120.1710.08
  应付利息2.670.000.000.09
  应付赎回款243.673,043.58709.422,436.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.7029.8735.8734.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,859.083,297.74988.404,125.84
  基金单位总额161,146.68284,708.45278,969.19222,789.58
  未分配净收益14,815.1647,547.9649,612.3043,324.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值175,961.83332,256.41328,581.49266,113.77
  负债及持有人权益合计182,820.92335,554.15329,569.89270,239.61