0.0083% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,663.26 | 12,796.82 | 32,863.04 | 62,012.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 858.82 | 1,266.75 | 1,096.02 | 38,055.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,267.54 | 6,410.47 | 5,686.99 | 10,518.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.14 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,210.14 | 1,735.67 | 10,181.10 | 203.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 270,239.61 | 379,656.61 | 320,965.15 | 512,432.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.87 | 170.72 | 168.68 | 249.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.29 | 56.91 | 56.23 | 83.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,449.99 | 0.00 | 0.00 | 35,563.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.81 | 3.52 | 3.21 | 4.18 |
| 其他应付款项 | 10.08 | 20.14 | 10.98 | 46.05 |
| 应付利息 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 24.29 |
| 应付赎回款 | 2,436.00 | 2,040.52 | 615.16 | 455.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 34.37 | 44.12 | 39.61 | 84.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,125.84 | 2,374.05 | 901.33 | 36,527.48 |
| 基金单位总额 | 222,789.58 | 317,647.43 | 273,184.86 | 395,273.57 |
| 未分配净收益 | 43,324.18 | 59,635.12 | 46,878.96 | 80,631.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 266,113.77 | 377,282.56 | 320,063.82 | 475,905.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 270,239.61 | 379,656.61 | 320,965.15 | 512,432.88 |