0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,970.01 | 7,663.26 | 12,796.82 | 32,863.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 649.87 | 858.82 | 1,266.75 | 1,096.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,432.56 | 6,267.54 | 6,410.47 | 5,686.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 24,215.63 | 2,210.14 | 1,735.67 | 10,181.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 329,569.89 | 270,239.61 | 379,656.61 | 320,965.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 143.11 | 123.87 | 170.72 | 168.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.70 | 41.29 | 56.91 | 56.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,449.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.31 | 2.81 | 3.52 | 3.21 |
| 其他应付款项 | 20.17 | 10.08 | 20.14 | 10.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 709.42 | 2,436.00 | 2,040.52 | 615.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.87 | 34.37 | 44.12 | 39.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 988.40 | 4,125.84 | 2,374.05 | 901.33 |
| 基金单位总额 | 278,969.19 | 222,789.58 | 317,647.43 | 273,184.86 |
| 未分配净收益 | 49,612.30 | 43,324.18 | 59,635.12 | 46,878.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 328,581.49 | 266,113.77 | 377,282.56 | 320,063.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 329,569.89 | 270,239.61 | 379,656.61 | 320,965.15 |