0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,823.66 | 15,300.02 | 2,970.01 | 7,663.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,367.83 | 4,120.11 | 649.87 | 858.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,703.12 | 5,892.63 | 6,432.56 | 6,267.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.47 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 702.65 | 51.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 45.06 | 18,130.48 | 24,215.63 | 2,210.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 182,820.92 | 335,554.15 | 329,569.89 | 270,239.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 96.57 | 146.61 | 143.11 | 123.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.19 | 48.87 | 47.70 | 41.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.98 | 3.37 | 4.31 | 2.81 |
| 其他应付款项 | 21.00 | 12.91 | 20.17 | 10.08 |
| 应付利息 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 应付赎回款 | 243.67 | 3,043.58 | 709.42 | 2,436.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 53.70 | 29.87 | 35.87 | 34.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,859.08 | 3,297.74 | 988.40 | 4,125.84 |
| 基金单位总额 | 161,146.68 | 284,708.45 | 278,969.19 | 222,789.58 |
| 未分配净收益 | 14,815.16 | 47,547.96 | 49,612.30 | 43,324.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 175,961.83 | 332,256.41 | 328,581.49 | 266,113.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 182,820.92 | 335,554.15 | 329,569.89 | 270,239.61 |