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新华纯债添利债券发起C(519153)

2021-04-09     1.20890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,970.017,663.2612,796.8232,863.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款649.87858.821,266.751,096.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,432.566,267.546,410.475,686.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.090.00
  清算备付金0.000.002.810.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款24,215.632,210.141,735.6710,181.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值329,569.89270,239.61379,656.61320,965.15
负债
  应付基金管理费143.11123.87170.72168.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.7041.2956.9156.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,449.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.312.813.523.21
  其他应付款项20.1710.0820.1410.98
  应付利息0.000.090.000.00
  应付赎回款709.422,436.002,040.52615.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.8734.3744.1239.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额988.404,125.842,374.05901.33
  基金单位总额278,969.19222,789.58317,647.43273,184.86
  未分配净收益49,612.3043,324.1859,635.1246,878.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值328,581.49266,113.77377,282.56320,063.82
  负债及持有人权益合计329,569.89270,239.61379,656.61320,965.15