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新华纯债添利债券发起C(519153)

2021-03-03     1.20560.0083%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,663.2612,796.8232,863.0462,012.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款858.821,266.751,096.0238,055.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,267.546,410.475,686.9910,518.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.090.000.14
  清算备付金0.002.810.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,210.141,735.6710,181.10203.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值270,239.61379,656.61320,965.15512,432.88
负债
  应付基金管理费123.87170.72168.68249.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.2956.9156.2383.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,449.990.000.0035,563.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.813.523.214.18
  其他应付款项10.0820.1410.9846.05
  应付利息0.090.000.0024.29
  应付赎回款2,436.002,040.52615.16455.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.3744.1239.6184.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,125.842,374.05901.3336,527.48
  基金单位总额222,789.58317,647.43273,184.86395,273.57
  未分配净收益43,324.1859,635.1246,878.9680,631.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值266,113.77377,282.56320,063.82475,905.40
  负债及持有人权益合计270,239.61379,656.61320,965.15512,432.88