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新华行业灵活配置混合A(519156)

2022-08-09     2.27411.4001%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,495.993,475.3412,274.906,129.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.760.891.101.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.2966.4026.4462.26
  清算备付金113.93542.3978.07552.92
  应收股票清算款228.031,486.310.004,342.52
  新股申购款16.0623.3422.16157.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,582.0868,704.72107,410.2688,881.43
负债
  应付基金管理费84.5880.31125.28103.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.1013.3920.8817.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00652.103,363.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金192.25310.06243.37443.33
  其他应付款项20.9411.2521.5111.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.49393.66758.14808.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额346.441,460.884,533.371,383.53
  基金单位总额28,032.0326,967.0840,286.2743,063.73
  未分配净收益37,203.6040,276.7662,590.6244,434.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,235.6467,243.84102,876.8987,497.90
  负债及持有人权益合计65,582.0868,704.72107,410.2688,881.43