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新华行业灵活配置混合C(519157)

2021-09-24     2.07610.6155%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,475.3412,274.906,129.629,031.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.891.101.071.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.4026.4462.2661.08
  清算备付金542.3978.07552.92403.29
  应收股票清算款1,486.310.004,342.520.00
  新股申购款23.3422.16157.21173.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,704.72107,410.2688,881.43111,754.21
负债
  应付基金管理费80.31125.28103.28137.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3920.8817.2122.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款652.103,363.970.001,649.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金310.06243.37443.33473.18
  其他应付款项11.2521.5111.1421.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款393.66758.14808.48927.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,460.884,533.371,383.533,231.92
  基金单位总额26,967.0840,286.2743,063.7365,104.13
  未分配净收益40,276.7662,590.6244,434.1643,418.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,243.84102,876.8987,497.90108,522.30
  负债及持有人权益合计68,704.72107,410.2688,881.43111,754.21