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新华行业灵活配置混合C(519157)

2020-08-06     2.12000.0472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0019,957.660.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,031.5165,445.1871,224.2238,694.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.8311.8925.996.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.08147.29112.07199.46
  清算备付金403.2971.65435.21323.97
  应收股票清算款0.000.001,147.282,680.73
  新股申购款173.6127.8558.66178.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,754.21111,320.10131,687.44145,027.88
负债
  应付基金管理费137.69133.99167.12184.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.9522.3327.8530.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,649.57995.50843.42641.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金473.18727.99413.46891.29
  其他应付款项21.0811.2346.3024.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款927.32299.54145.64815.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,231.922,190.741,643.992,588.22
  基金单位总额65,104.1378,838.0796,349.8997,408.90
  未分配净收益43,418.1730,291.2933,693.5645,030.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,522.30109,129.36130,043.45142,439.66
  负债及持有人权益合计111,754.21111,320.10131,687.44145,027.88