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新华趋势领航混合(519158)

2025-07-04     2.3332-1.3613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,302.081,530.892,740.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.294.579.98
  清算备付金0.0058.5825.2723.70
  应收股票清算款0.0026.10155.36357.29
  新股申购款0.0011.663.965.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0020,876.9824,718.3037,755.65
负债
  应付基金管理费0.0021.3925.0545.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.574.187.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00249.08244.80351.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.6911.712.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00275.73285.75406.81
  基金单位总额0.0013,315.5813,307.9216,643.62
  未分配净收益0.007,285.6711,124.6320,705.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0020,601.2524,432.5637,348.84
  负债及持有人权益合计0.0020,876.9824,718.3037,755.65