0.3311% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,460.90 | 3,214.18 | 8,128.81 | 6,189.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.67 | 0.78 | 1.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.88 | 26.30 | 36.28 | 57.31 |
| 清算备付金 | 330.85 | 340.82 | 157.09 | 544.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 212.77 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 115.97 | 40.82 | 15.93 | 18.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118,416.79 | 57,595.63 | 46,065.24 | 79,738.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 140.03 | 76.63 | 49.16 | 91.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.34 | 12.77 | 8.19 | 15.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,046.62 | 0.00 | 2,299.06 | 1,755.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 366.64 | 331.30 | 351.69 |
| 其他应付款项 | 595.13 | 21.07 | 11.02 | 20.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 197.15 | 145.72 | 184.56 | 179.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,002.27 | 622.84 | 2,883.30 | 2,413.02 |
| 基金单位总额 | 33,632.73 | 12,364.26 | 10,871.32 | 21,496.04 |
| 未分配净收益 | 74,781.79 | 44,608.54 | 32,310.61 | 55,829.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,414.52 | 56,972.79 | 43,181.94 | 77,325.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,416.79 | 57,595.63 | 46,065.24 | 79,738.27 |