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新华趋势领航混合(519158)

2023-01-20     2.81850.3311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,460.903,214.188,128.816,189.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.670.781.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.8826.3036.2857.31
  清算备付金330.85340.82157.09544.28
  应收股票清算款0.00212.770.000.00
  新股申购款115.9740.8215.9318.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,416.7957,595.6346,065.2479,738.27
负债
  应付基金管理费140.0376.6349.1691.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3412.778.1915.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,046.620.002,299.061,755.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00366.64331.30351.69
  其他应付款项595.1321.0711.0220.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款197.15145.72184.56179.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,002.27622.842,883.302,413.02
  基金单位总额33,632.7312,364.2610,871.3221,496.04
  未分配净收益74,781.7944,608.5432,310.6155,829.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,414.5256,972.7943,181.9477,325.25
  负债及持有人权益合计118,416.7957,595.6346,065.2479,738.27