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新华趋势领航混合(519158)

2024-02-22     1.67850.8229%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,740.703,214.7720,460.903,214.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.9852.8028.8826.30
  清算备付金23.70291.74330.85340.82
  应收股票清算款357.29105.450.00212.77
  新股申购款5.218.28115.9740.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,755.6554,974.70118,416.7957,595.63
负债
  应付基金管理费45.0071.26140.0376.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.5011.8823.3412.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.440.009,046.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00366.64
  其他应付款项351.16660.97595.1321.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.7118.59197.15145.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额406.81762.7010,002.27622.84
  基金单位总额16,643.6220,110.8633,632.7312,364.26
  未分配净收益20,705.2334,101.1474,781.7944,608.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,348.8454,212.00108,414.5256,972.79
  负债及持有人权益合计37,755.6554,974.70118,416.7957,595.63