0.3310% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,849.68 | 2,600.19 | 6,252.62 | 670.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,358.17 | 2,163.69 | 3,383.99 | 21,415.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.36 | 31.44 | 26.17 | 24.51 |
| 清算备付金 | 1,164.83 | 863.06 | 2,340.43 | 902.58 |
| 应收股票清算款 | 4,082.36 | 3,043.35 | 1,932.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,210.15 | 1.64 | 6.99 | 30.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 447,837.92 | 422,070.59 | 273,328.73 | 330,260.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 234.05 | 218.21 | 170.60 | 154.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.87 | 62.35 | 48.74 | 44.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 64,003.76 | 12,496.33 | 31,109.84 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,218.09 | 3,111.37 | 3,950.00 | 18,489.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 132.27 | 162.14 | 143.15 | 89.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,169.41 | 0.65 | 7.04 | 123.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.72 | 8.33 | 5.64 | 6.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 79,880.42 | 16,079.05 | 35,450.09 | 18,924.01 |
| 基金单位总额 | 288,099.22 | 303,866.78 | 184,473.05 | 227,627.44 |
| 未分配净收益 | 79,858.28 | 102,124.75 | 53,405.58 | 83,708.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 367,957.50 | 405,991.54 | 237,878.63 | 311,336.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 447,837.92 | 422,070.59 | 273,328.73 | 330,260.17 |