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新华增怡债券A(519162)

2021-06-18     1.30930.2066%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.01940.014,923.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.00745.55458.71830.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计158.31171.16722.271,536.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.083.171.528.69
  清算备付金9.790.000.0012.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.480.531.989.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,254.1419,064.1556,337.3582,595.66
负债
  应付基金管理费4.1911.7241.2148.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.203.3511.7713.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款250.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.060.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.3213.949.1459.50
  其他应付款项20.009.9520.0810.73
  应付利息-0.010.000.000.00
  应付赎回款0.9220.49108.3533.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.504.206.269.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额286.6365.60198.06177.29
  基金单位总额5,652.3615,489.1245,234.8468,229.59
  未分配净收益1,315.153,509.4310,904.4514,188.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,967.5118,998.5556,139.2982,418.37
  负债及持有人权益合计7,254.1419,064.1556,337.3582,595.66