0.3847% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 59,201.33 | 19,995.79 | 8,900.39 | 8,900.71 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,999.24 | 4,297.84 | 1,006.57 | 713.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.52 | 45.50 | 22.09 | 20.84 |
| 清算备付金 | 4,304.81 | 1,611.55 | 1,105.33 | 1,262.51 |
| 应收股票清算款 | 2,314.05 | 4,355.26 | 212.21 | 68.49 |
| 新股申购款 | 18,636.84 | 340.01 | 2,501.02 | 102.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 634,125.00 | 480,178.18 | 212,969.08 | 149,733.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 303.48 | 272.21 | 114.42 | 86.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.71 | 77.78 | 32.69 | 24.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,203.69 | 0.00 | 0.00 | 15,398.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,446.60 | 955.56 | 230.48 | 2.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 356.35 | 204.07 | 150.01 | 130.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.27 | 5,468.42 | 5.05 | 1.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.11 | 11.71 | 6.17 | 3.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,489.74 | 7,055.26 | 554.79 | 15,659.75 |
| 基金单位总额 | 388,576.09 | 326,498.75 | 148,166.04 | 94,253.82 |
| 未分配净收益 | 231,059.18 | 146,624.17 | 64,248.25 | 39,819.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 619,635.27 | 473,122.92 | 212,414.29 | 134,073.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 634,125.00 | 480,178.18 | 212,969.08 | 149,733.42 |