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新华增怡债券C(519163)

2023-01-20     1.41150.3127%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本670.008,545.046,850.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,415.774,846.307,531.7954.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,017.43273.31158.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.512.520.401.08
  清算备付金902.58190.614.899.79
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.72177.074,508.920.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值330,260.17149,919.8028,611.267,254.14
负债
  应付基金管理费154.3937.921.314.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.1110.840.371.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18,489.474,135.836,850.000.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0018.587.639.32
  其他应付款项89.2116.908.8320.00
  应付利息0.000.000.00-0.01
  应付赎回款123.6040.154.920.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.721.070.040.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,924.014,266.556,873.64286.63
  基金单位总额227,627.44106,839.2016,184.185,652.36
  未分配净收益83,708.7238,814.065,553.441,315.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值311,336.16145,653.2521,737.626,967.51
  负债及持有人权益合计330,260.17149,919.8028,611.267,254.14