0.3127% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 670.00 | 8,545.04 | 6,850.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,415.77 | 4,846.30 | 7,531.79 | 54.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,017.43 | 273.31 | 158.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.51 | 2.52 | 0.40 | 1.08 |
| 清算备付金 | 902.58 | 190.61 | 4.89 | 9.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 30.72 | 177.07 | 4,508.92 | 0.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 330,260.17 | 149,919.80 | 28,611.26 | 7,254.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 154.39 | 37.92 | 1.31 | 4.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.11 | 10.84 | 0.37 | 1.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18,489.47 | 4,135.83 | 6,850.00 | 0.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 18.58 | 7.63 | 9.32 |
| 其他应付款项 | 89.21 | 16.90 | 8.83 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 应付赎回款 | 123.60 | 40.15 | 4.92 | 0.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.72 | 1.07 | 0.04 | 0.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,924.01 | 4,266.55 | 6,873.64 | 286.63 |
| 基金单位总额 | 227,627.44 | 106,839.20 | 16,184.18 | 5,652.36 |
| 未分配净收益 | 83,708.72 | 38,814.06 | 5,553.44 | 1,315.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 311,336.16 | 145,653.25 | 21,737.62 | 6,967.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 330,260.17 | 149,919.80 | 28,611.26 | 7,254.14 |