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新华增怡债券C(519163)

2024-06-21     1.3898-0.2440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,849.682,600.196,252.62670.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,358.172,163.693,383.9921,415.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.3631.4426.1724.51
  清算备付金1,164.83863.062,340.43902.58
  应收股票清算款4,082.363,043.351,932.310.00
  新股申购款1,210.151.646.9930.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值447,837.92422,070.59273,328.73330,260.17
负债
  应付基金管理费234.05218.21170.60154.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.8762.3548.7444.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款64,003.7612,496.3331,109.840.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,218.093,111.373,950.0018,489.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项132.27162.14143.1589.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,169.410.657.04123.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.728.335.646.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79,880.4216,079.0535,450.0918,924.01
  基金单位总额288,099.22303,866.78184,473.05227,627.44
  未分配净收益79,858.28102,124.7553,405.5883,708.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值367,957.50405,991.54237,878.63311,336.16
  负债及持有人权益合计447,837.92422,070.59273,328.73330,260.17