-0.1603% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.01 | 940.01 | 4,923.03 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 745.55 | 458.71 | 830.10 | 8,171.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 171.16 | 722.27 | 1,536.36 | 3,507.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.17 | 1.52 | 8.69 | 3.38 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,034.22 |
| 新股申购款 | 0.53 | 1.98 | 9.60 | 5.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,064.15 | 56,337.35 | 82,595.66 | 181,904.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.72 | 41.21 | 48.38 | 104.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.35 | 11.77 | 13.82 | 29.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,869.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.94 | 9.14 | 59.50 | 29.88 |
| 其他应付款项 | 9.95 | 20.08 | 10.73 | 46.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 |
| 应付赎回款 | 20.49 | 108.35 | 33.54 | 33.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.20 | 6.26 | 9.29 | 23.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65.60 | 198.06 | 177.29 | 21,157.64 |
| 基金单位总额 | 15,489.12 | 45,234.84 | 68,229.59 | 141,651.57 |
| 未分配净收益 | 3,509.43 | 10,904.45 | 14,188.78 | 19,095.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,998.55 | 56,139.29 | 82,418.37 | 160,746.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,064.15 | 56,337.35 | 82,595.66 | 181,904.45 |