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新华鑫利灵活配置混合(519165)

2021-12-08     1.56381.1906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00330.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.0663.57193.23161.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.259.5313.320.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.461.290.70
  清算备付金0.061.730.696.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值649.55842.781,388.162,011.41
负债
  应付基金管理费0.400.551.722.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.070.290.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011.323.392.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.114.577.808.12
  其他应付款项2.488.003.988.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.621.326.110.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.6725.8223.2921.98
  基金单位总额428.03555.80930.461,400.95
  未分配净收益211.85261.16434.41588.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值639.88816.961,364.871,989.44
  负债及持有人权益合计649.55842.781,388.162,011.41