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浦银安盛增长动力混合(519170)

2020-09-18     0.87401.2746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,662.6416,476.9821,774.0419,533.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.223.804.153.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.8558.4068.6639.70
  清算备付金1,727.02348.32278.31199.23
  应收股票清算款255.540.005,475.24617.62
  新股申购款63.839.959.0913.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,348.52161,614.83184,314.96111,417.70
负债
  应付基金管理费173.04193.44218.65147.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.8432.2436.4424.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,072.792,981.26376.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金156.65193.09188.17119.09
  其他应付款项11.5022.3011.6440.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,288.99518.32119.4730.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,659.022,032.203,555.63738.45
  基金单位总额169,758.13235,454.21278,510.95234,796.69
  未分配净收益-23,068.63-75,871.58-97,751.62-124,117.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,689.50159,582.63180,759.33110,679.25
  负债及持有人权益合计148,348.52161,614.83184,314.96111,417.70