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浦银安盛增长动力混合(519170)

2021-06-11     1.1200-0.3559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,187.1914,662.6416,476.9821,774.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.853.223.804.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.9859.8558.4068.66
  清算备付金2,264.531,727.02348.32278.31
  应收股票清算款1,764.20255.540.005,475.24
  新股申购款17.6363.839.959.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,707.07148,348.52161,614.83184,314.96
负债
  应付基金管理费165.98173.04193.44218.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.6628.8432.2436.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款810.810.001,072.792,981.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金412.42156.65193.09188.17
  其他应付款项22.1211.5022.3011.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款967.741,288.99518.32119.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,406.741,659.022,032.203,555.63
  基金单位总额135,477.25169,758.13235,454.21278,510.95
  未分配净收益823.07-23,068.63-75,871.58-97,751.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,300.33146,689.50159,582.63180,759.33
  负债及持有人权益合计138,707.07148,348.52161,614.83184,314.96