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浦银安盛医疗健康混合A(519171)

2022-07-01     1.5457-1.1764%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,206.337,013.436,227.817,131.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.861.571.771.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.1295.88102.2984.12
  清算备付金869.41319.91407.02565.37
  应收股票清算款0.001,507.16328.241,878.88
  新股申购款239.33245.30139.97514.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,615.1778,599.7683,109.0191,273.17
负债
  应付基金管理费202.4091.77110.8093.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.7315.3018.4715.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款213.52613.06770.281,865.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金459.87249.01305.23375.66
  其他应付款项22.6811.8622.2911.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.731,152.77288.631,506.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,077.252,133.761,515.693,867.81
  基金单位总额96,634.0638,729.8453,650.9556,643.78
  未分配净收益78,903.8537,736.1727,942.3830,761.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值175,537.9276,466.0081,593.3287,405.36
  负债及持有人权益合计176,615.1778,599.7683,109.0191,273.17