行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛睿智精选混合A(519172)

2024-05-17     1.33600.4511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款243.77450.51380.91389.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.426.156.189.48
  清算备付金15.3425.1915.0720.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.354.981.365.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,989.665,640.743,448.995,261.45
负债
  应付基金管理费3.907.074.355.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.651.180.730.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.580.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.4817.0321.1217.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.658.591.556.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.5035.2028.6332.00
  基金单位总额2,290.903,649.222,604.673,211.39
  未分配净收益662.271,956.32815.692,018.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,953.165,605.543,420.365,229.45
  负债及持有人权益合计2,989.665,640.743,448.995,261.45