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浦银安盛睿智精选混合A(519172)

2022-01-17     1.92701.7423%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款341.452,009.07603.231,080.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.410.110.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.322.913.366.30
  清算备付金18.120.830.000.00
  应收股票清算款0.000.0050.1256.22
  新股申购款1.872.7412.3316.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,832.207,142.115,700.437,523.45
负债
  应付基金管理费5.576.756.769.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.931.121.131.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,543.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.167.441.652.33
  其他应付款项5.5814.006.9614.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款83.37222.7317.2258.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.941,797.3235.2288.13
  基金单位总额2,295.163,078.763,940.796,182.60
  未分配净收益2,426.092,266.031,724.421,252.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,721.265,344.795,665.217,435.33
  负债及持有人权益合计4,832.207,142.115,700.437,523.45