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浦银安盛睿智精选混合C(519173)

2022-07-01     1.57600.1271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款677.11341.452,009.07603.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.070.410.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.2915.322.913.36
  清算备付金20.9918.120.830.00
  应收股票清算款0.000.000.0050.12
  新股申购款0.961.872.7412.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,089.984,832.207,142.115,700.43
负债
  应付基金管理费8.195.576.756.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.360.931.121.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,543.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.7914.167.441.65
  其他应付款项11.005.5814.006.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.2083.37222.7317.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.45110.941,797.3235.22
  基金单位总额3,514.262,295.163,078.763,940.79
  未分配净收益3,526.272,426.092,266.031,724.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,040.534,721.265,344.795,665.21
  负债及持有人权益合计7,089.984,832.207,142.115,700.43