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浦银安盛消费升级混合C(519176)

2021-08-03     3.1820-0.8105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款583.271,375.011,027.982,585.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.230.200.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.951.602.213.32
  清算备付金0.820.000.0010.53
  应收股票清算款410.1638.7759.200.00
  新股申购款5.145.720.601.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,022.975,999.196,603.817,372.99
负债
  应付基金管理费7.216.908.288.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.151.381.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款115.7468.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.101.711.795.70
  其他应付款项13.016.4714.017.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.6686.7017.227.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额191.99171.9042.6930.11
  基金单位总额2,203.502,729.973,712.784,754.66
  未分配净收益3,627.483,097.312,848.342,588.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,830.985,827.286,561.127,342.88
  负债及持有人权益合计6,022.975,999.196,603.817,372.99