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浦银安盛消费升级混合C(519176)

2025-07-11     1.72200.4667%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0013,182.0719,058.026,002.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0078.6597.2347.42
  清算备付金0.00241.361,262.94517.26
  应收股票清算款0.0039.78949.86305.42
  新股申购款0.0011.915.81218.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0088,200.15226,229.4276,902.64
负债
  应付基金管理费0.0092.83225.06123.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0015.4737.5120.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00236.33437.48282.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0087.6132.9839.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00439.11749.45477.66
  基金单位总额0.0051,700.96115,761.4630,168.55
  未分配净收益0.0036,060.07109,718.5146,256.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0087,761.04225,479.9776,424.98
  负债及持有人权益合计0.0088,200.15226,229.4276,902.64