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万家180指数(519180)

2024-07-19     0.93380.5275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,418.934,104.154,060.184,519.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.151.150.301.68
  清算备付金0.000.000.001.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.840.952.272.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,525.3770,004.4571,907.9281,842.87
负债
  应付基金管理费53.2257.7061.6164.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6411.5412.3212.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00167.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.3425.3245.1536.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.6420.417.9695.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.84282.00127.04208.74
  基金单位总额72,523.2273,987.7975,686.9576,490.23
  未分配净收益-9,121.69-4,265.34-3,906.075,143.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,401.5369,722.4571,780.8881,634.13
  负债及持有人权益合计63,525.3770,004.4571,907.9281,842.87