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万家180指数(519180)

2022-05-19     0.96350.2289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,726.915,418.53432.231,043.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.470.47138.3566.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.1115.5112.347.67
  清算备付金0.000.000.000.58
  应收股票清算款91.7619.92562.44113.49
  新股申购款3.402.685.9121.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,948.2098,680.83124,071.28126,211.68
负债
  应付基金管理费76.1481.53102.76101.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2316.3120.5520.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8120.0023.7919.80
  其他应付款项22.7627.2034.5738.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.90211.83552.25646.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额201.84356.87733.91826.78
  基金单位总额77,918.5283,687.03103,971.95130,145.03
  未分配净收益10,827.8414,636.9319,365.41-4,760.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,746.3698,323.96123,337.37125,384.90
  负债及持有人权益合计88,948.2098,680.83124,071.28126,211.68