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万家精选混合A(519185)

2022-12-07     1.5634-1.8520%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,056.834,111.193,023.495,365.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.4521.6611.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.8921.9424.6435.94
  清算备付金136.8126.46168.91407.00
  应收股票清算款835.47339.28264.73102.35
  新股申购款689.8651.7387.83112.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,037.9966,285.5359,411.4499,266.38
负债
  应付基金管理费102.3080.9981.65127.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0513.5013.6121.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00202.280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0090.2387.27307.91
  其他应付款项167.2318.1022.6829.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,865.8070.28680.06229.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,153.74475.38885.27716.21
  基金单位总额49,640.1861,409.9153,167.2585,810.48
  未分配净收益25,244.074,400.245,358.9212,739.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,884.2565,810.1558,526.1798,550.18
  负债及持有人权益合计79,037.9966,285.5359,411.4499,266.38