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万家稳健增利债券A(519186)

2021-10-21     1.18520.1014%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本270.00870.00850.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.6521.0519.4212.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.6950.2243.32167.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.133.290.56
  清算备付金55.4818.6355.48356.60
  应收股票清算款3.626.727.17500.40
  新股申购款0.270.7315.3336.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,543.825,824.185,217.3017,480.37
负债
  应付基金管理费2.583.412.9712.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.970.853.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,580.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.020.070.17
  其他应付款项14.1018.2428.4524.74
  应付利息0.000.000.000.44
  应付赎回款2.1211.3720.034.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金52.8352.8852.9053.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.5487.33105.701,680.17
  基金单位总额3,880.815,071.914,557.3914,355.44
  未分配净收益590.46664.93554.211,444.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,471.285,736.845,111.6015,800.20
  负债及持有人权益合计4,543.825,824.185,217.3017,480.37