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万家信用恒利债券A(519188)

2021-07-23     1.23030.0488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本943.010.003,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款452.09197.09405.89120.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,690.221,077.692,190.421,408.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.330.971.460.23
  清算备付金551.141,787.8057.03203.04
  应收股票清算款0.000.005,000.840.00
  新股申购款1,724.5140.801,140.9020.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,380.6679,516.49148,743.4793,564.99
负债
  应付基金管理费37.4225.6045.7326.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.366.4011.436.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,382.962,870.9827,050.0012,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00350.97580.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.342.702.752.05
  其他应付款项23.6516.0729.0515.60
  应付利息3.050.1911.226.53
  应付赎回款308.75285.439,769.910.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.5815.1017.8413.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,787.193,227.5437,295.4613,253.05
  基金单位总额102,345.7564,599.2596,569.0364,646.51
  未分配净收益20,247.7211,689.7014,878.9915,665.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,593.4776,288.95111,448.0280,311.93
  负债及持有人权益合计135,380.6679,516.49148,743.4793,564.99