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万家信用恒利债券C(519189)

2021-11-29     1.22260.0327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00943.010.003,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,569.64452.09197.09405.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,030.451,690.221,077.692,190.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.771.330.971.46
  清算备付金1.11551.141,787.8057.03
  应收股票清算款1,999.180.000.005,000.84
  新股申购款1,614.591,724.5140.801,140.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值296,996.48135,380.6679,516.49148,743.47
负债
  应付基金管理费82.5337.4225.6045.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.639.366.4011.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,196.0712,382.962,870.9827,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,100.510.000.00350.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.673.342.702.75
  其他应付款项15.2523.6516.0729.05
  应付利息4.713.050.1911.22
  应付赎回款1,448.37308.75285.439,769.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.7014.5815.1017.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,904.2412,787.193,227.5437,295.46
  基金单位总额206,081.28102,345.7564,599.2596,569.03
  未分配净收益45,010.9720,247.7211,689.7014,878.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值251,092.24122,593.4776,288.95111,448.02
  负债及持有人权益合计296,996.48135,380.6679,516.49148,743.47