-0.6166% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 120.00 | 350.00 | 500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.78 | 349.16 | 12.54 | 122.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.43 | 14.45 | 23.42 | 161.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.47 | 0.74 | 2.09 | 2.08 |
| 清算备付金 | 7.30 | 31.06 | 50.41 | 67.12 |
| 应收股票清算款 | 2.24 | 3.85 | 16.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.35 | 0.18 | 0.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,549.16 | 2,861.18 | 5,742.73 | 12,177.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.40 | 1.35 | 3.25 | 6.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.40 | 0.38 | 0.93 | 1.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.51 | 340.51 | 0.00 | 0.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.79 | 0.68 | 2.41 | 4.74 |
| 其他应付款项 | 7.00 | 10.47 | 20.00 | 13.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 6.36 | 1.12 | 5.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 170.33 | 170.35 | 170.52 | 170.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 183.42 | 530.09 | 198.23 | 1,503.54 |
| 基金单位总额 | 1,807.67 | 1,885.51 | 4,498.91 | 9,104.01 |
| 未分配净收益 | 558.07 | 445.57 | 1,045.60 | 1,570.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,365.74 | 2,331.08 | 5,544.50 | 10,674.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,549.16 | 2,861.18 | 5,742.73 | 12,177.88 |