0.2259% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 120.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,437.98 | 16.14 | 48.41 | 16.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 47.33 | 7.63 | 10.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.19 | 0.46 | 0.44 | 0.47 |
| 清算备付金 | 67.34 | 22.48 | 8.55 | 7.30 |
| 应收股票清算款 | 208.33 | 11.05 | 18.28 | 2.24 |
| 新股申购款 | 64.16 | 0.05 | 0.57 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,106.34 | 5,647.33 | 2,459.37 | 2,549.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.47 | 2.32 | 1.28 | 1.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.28 | 0.66 | 0.36 | 0.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,500.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,004.25 | 17.40 | 60.00 | 3.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.65 | 1.15 | 0.79 |
| 其他应付款项 | 21.00 | 7.00 | 6.49 | 7.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.82 | 0.64 | 0.45 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 171.90 | 170.30 | 170.32 | 170.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,734.72 | 409.88 | 240.05 | 183.42 |
| 基金单位总额 | 35,729.39 | 3,675.41 | 1,683.81 | 1,807.67 |
| 未分配净收益 | 16,642.24 | 1,562.04 | 535.50 | 558.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,371.63 | 5,237.45 | 2,219.31 | 2,365.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,106.34 | 5,647.33 | 2,459.37 | 2,549.16 |