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万家双利债券(519190)

2021-07-28     1.3055-0.6166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本120.00350.00500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.78349.1612.54122.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.4314.4523.42161.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.470.742.092.08
  清算备付金7.3031.0650.4167.12
  应收股票清算款2.243.8516.520.00
  新股申购款0.010.350.180.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,549.162,861.185,742.7312,177.88
负债
  应付基金管理费1.401.353.256.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.380.931.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.51340.510.000.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.790.682.414.74
  其他应付款项7.0010.4720.0013.25
  应付利息0.000.000.000.89
  应付赎回款0.006.361.125.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金170.33170.35170.52170.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.42530.09198.231,503.54
  基金单位总额1,807.671,885.514,498.919,104.01
  未分配净收益558.07445.571,045.601,570.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,365.742,331.085,544.5010,674.33
  负债及持有人权益合计2,549.162,861.185,742.7312,177.88