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万家新利灵活配置混合(519191)

2021-12-03     1.04533.3722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,514.211,163.702,150.533,799.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.320.802.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.3110.4726.7325.65
  清算备付金131.8777.12184.761,683.34
  应收股票清算款236.852,329.260.000.00
  新股申购款198.753,051.72104.6115.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,490.5123,606.6927,435.0265,323.21
负债
  应付基金管理费30.1533.3738.4778.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.035.566.4113.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00239.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.3250.1357.4067.35
  其他应付款项42.2838.7730.4526.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.345,441.94383.07279.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额180.135,569.76755.58465.13
  基金单位总额22,918.6016,379.0026,135.8359,000.16
  未分配净收益1,391.781,657.93543.615,857.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,310.3818,036.9326,679.4464,858.07
  负债及持有人权益合计24,490.5123,606.6927,435.0265,323.21