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万家新利(519191)

2024-07-19     1.9217-0.2906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,222.414,856.627,400.263,477.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.4812.4725.1914.98
  清算备付金55.5944.06269.0289.98
  应收股票清算款0.002.2113.61494.34
  新股申购款499.4878.23401.37612.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,023.6379,060.9499,392.4249,429.27
负债
  应付基金管理费78.9897.15132.2454.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1616.1922.049.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,256.380.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项84.7855.94157.27111.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款737.85245.11616.821,653.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,171.15414.39928.371,829.02
  基金单位总额50,753.2451,885.4664,286.6830,411.78
  未分配净收益43,099.2426,761.0934,177.3717,188.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,852.4878,646.5598,464.0547,600.25
  负债及持有人权益合计104,023.6379,060.9499,392.4249,429.27