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万家消费成长(519193)

2024-07-19     1.86640.2686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,954.326,312.825,218.806,199.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.109.668.539.66
  清算备付金37.1921.0226.9427.33
  应收股票清算款0.001,109.700.000.00
  新股申购款10.7910.4911.1619.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,668.9140,659.4144,004.3454,535.00
负债
  应付基金管理费30.9349.2160.8064.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.158.2010.1310.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.63743.72201.27118.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.6228.0358.8574.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.7723.8641.54113.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.10853.02372.60380.87
  基金单位总额15,352.2817,566.9419,466.7022,545.39
  未分配净收益14,148.5322,239.4524,165.0431,608.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,500.8139,806.3943,631.7454,154.14
  负债及持有人权益合计29,668.9140,659.4144,004.3454,535.00