行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家品质混合(519195)

2021-07-23     2.67460.5829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,756.1111,952.9210,453.1523,588.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.281.894.4571.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.43100.3163.29102.98
  清算备付金96.49260.391,119.056,889.18
  应收股票清算款1,416.410.00435.0812,423.76
  新股申购款345.31736.63117.5876.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值144,549.35128,755.77138,410.00310,052.80
负债
  应付基金管理费168.22161.41238.83376.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.0426.9039.8062.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,693.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.3380.32158.50163.19
  其他应付款项30.1922.8729.1719.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,223.561,996.28803.32103.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,497.342,287.771,269.614,419.74
  基金单位总额63,277.9877,763.30103,556.04308,149.62
  未分配净收益79,774.0348,704.6933,584.35-2,516.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值143,052.01126,468.00137,140.39305,633.07
  负债及持有人权益合计144,549.35128,755.77138,410.00310,052.80