0.5829% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,756.11 | 11,952.92 | 10,453.15 | 23,588.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.28 | 1.89 | 4.45 | 71.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.43 | 100.31 | 63.29 | 102.98 |
| 清算备付金 | 96.49 | 260.39 | 1,119.05 | 6,889.18 |
| 应收股票清算款 | 1,416.41 | 0.00 | 435.08 | 12,423.76 |
| 新股申购款 | 345.31 | 736.63 | 117.58 | 76.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 144,549.35 | 128,755.77 | 138,410.00 | 310,052.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 168.22 | 161.41 | 238.83 | 376.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.04 | 26.90 | 39.80 | 62.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,693.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 47.33 | 80.32 | 158.50 | 163.19 |
| 其他应付款项 | 30.19 | 22.87 | 29.17 | 19.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,223.56 | 1,996.28 | 803.32 | 103.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,497.34 | 2,287.77 | 1,269.61 | 4,419.74 |
| 基金单位总额 | 63,277.98 | 77,763.30 | 103,556.04 | 308,149.62 |
| 未分配净收益 | 79,774.03 | 48,704.69 | 33,584.35 | -2,516.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 143,052.01 | 126,468.00 | 137,140.39 | 305,633.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 144,549.35 | 128,755.77 | 138,410.00 | 310,052.80 |