-0.1277% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,821.61 | 5,641.91 | 9,756.11 | 11,952.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.37 | 1.22 | 2.28 | 1.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.15 | 26.89 | 34.43 | 100.31 |
| 清算备付金 | 281.76 | 26.96 | 96.49 | 260.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 453.86 | 1,416.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 904.57 | 247.96 | 345.31 | 736.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,202.59 | 92,101.79 | 144,549.35 | 128,755.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 193.09 | 110.25 | 168.22 | 161.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.18 | 18.38 | 28.04 | 26.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,548.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 121.76 | 17.17 | 47.33 | 80.32 |
| 其他应付款项 | 18.81 | 10.39 | 30.19 | 22.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 460.14 | 809.64 | 1,223.56 | 1,996.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,374.63 | 965.84 | 1,497.34 | 2,287.77 |
| 基金单位总额 | 56,285.89 | 38,805.58 | 63,277.98 | 77,763.30 |
| 未分配净收益 | 115,542.07 | 52,330.37 | 79,774.03 | 48,704.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 171,827.96 | 91,135.95 | 143,052.01 | 126,468.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,202.59 | 92,101.79 | 144,549.35 | 128,755.77 |