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万家品质混合(519195)

2022-05-20     2.7373-0.1277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,821.615,641.919,756.1111,952.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.371.222.281.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.1526.8934.43100.31
  清算备付金281.7626.9696.49260.39
  应收股票清算款0.00453.861,416.410.00
  新股申购款904.57247.96345.31736.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,202.5992,101.79144,549.35128,755.77
负债
  应付基金管理费193.09110.25168.22161.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.1818.3828.0426.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,548.650.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金121.7617.1747.3380.32
  其他应付款项18.8110.3930.1922.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款460.14809.641,223.561,996.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,374.63965.841,497.342,287.77
  基金单位总额56,285.8938,805.5863,277.9877,763.30
  未分配净收益115,542.0752,330.3779,774.0348,704.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,827.9691,135.95143,052.01126,468.00
  负债及持有人权益合计175,202.5992,101.79144,549.35128,755.77