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万家品质混合(519195)

2021-01-27     2.3730-0.4781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,952.9210,453.1523,588.8143,648.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.894.4571.0210.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金100.3163.29102.98143.88
  清算备付金260.391,119.056,889.18339.42
  应收股票清算款0.00435.0812,423.760.00
  新股申购款736.63117.5876.6949.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,755.77138,410.00310,052.80403,017.35
负债
  应付基金管理费161.41238.83376.85541.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.9039.8062.8190.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,693.518,487.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金80.32158.50163.19164.23
  其他应付款项22.8729.1719.5036.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,996.28803.32103.865,685.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,287.771,269.614,419.7415,005.07
  基金单位总额77,763.30103,556.04308,149.62432,861.44
  未分配净收益48,704.6933,584.35-2,516.55-44,849.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,468.00137,140.39305,633.07388,012.28
  负债及持有人权益合计128,755.77138,410.00310,052.80403,017.35