行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家新兴蓝筹混合(519196)

2023-12-08     2.14143.2099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,764.888,377.6810,970.0819,196.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.8419.9553.7951.27
  清算备付金296.01327.77235.90524.52
  应收股票清算款0.00265.56460.340.00
  新股申购款182.24154.1691.83337.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值213,658.60126,417.24185,800.12215,173.54
负债
  应付基金管理费199.46165.90234.93250.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.2427.6539.1641.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00174.12
  其他应付款项129.10113.67106.2352.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款123.3580.84407.68155.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额485.16388.06788.00673.72
  基金单位总额83,439.0055,577.9875,992.5679,883.10
  未分配净收益129,734.4470,451.19109,019.56134,616.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,173.45126,029.18185,012.13214,499.82
  负债及持有人权益合计213,658.60126,417.24185,800.12215,173.54