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万家新兴蓝筹混合(519196)

2022-07-01     2.4248-0.4025%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,196.099,203.6116,153.8817,303.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.104.843.574.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.2730.3936.78115.81
  清算备付金524.52211.24467.341,034.91
  应收股票清算款0.003,058.791,851.920.00
  新股申购款337.8566.96253.50321.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值215,173.54144,778.34192,997.34181,884.71
负债
  应付基金管理费250.13179.44212.89215.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.6929.9135.4835.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,700.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金174.1239.50108.2179.27
  其他应付款项52.2746.4941.8836.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款155.514,241.021,156.222,403.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额673.724,536.365,255.212,770.40
  基金单位总额79,883.1068,479.2093,518.80129,374.19
  未分配净收益134,616.7271,762.7894,223.3349,740.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值214,499.82140,241.98187,742.13179,114.31
  负债及持有人权益合计215,173.54144,778.34192,997.34181,884.71