行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家新兴蓝筹混合(519196)

2020-10-20     1.59011.6688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,303.114,720.037,972.8625,712.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.4664.6325.306.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金115.8135.4757.1873.32
  清算备付金1,034.911,181.550.00220.11
  应收股票清算款0.00458.969,763.110.00
  新股申购款321.38176.3046.6350.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,884.71166,600.27151,935.88198,401.49
负债
  应付基金管理费215.95202.24194.04261.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.9933.7132.3443.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,827.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.2737.45251.2576.51
  其他应付款项36.0531.4919.6025.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,403.132,593.28154.78729.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,770.402,898.166,479.061,136.38
  基金单位总额129,374.19148,654.29181,995.86254,208.15
  未分配净收益49,740.1215,047.82-36,539.04-56,943.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值179,114.31163,702.11145,456.82197,265.11
  负债及持有人权益合计181,884.71166,600.27151,935.88198,401.49