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万家新兴蓝筹(519196)

2024-07-23     2.3183-2.7518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,946.7812,764.888,377.6810,970.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.8722.8419.9553.79
  清算备付金47.84296.01327.77235.90
  应收股票清算款0.000.00265.56460.34
  新股申购款2,055.10182.24154.1691.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,981.78213,658.60126,417.24185,800.12
负债
  应付基金管理费179.63199.46165.90234.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.9433.2427.6539.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项121.71129.10113.67106.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.95123.3580.84407.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额401.22485.16388.06788.00
  基金单位总额88,076.0683,439.0055,577.9875,992.56
  未分配净收益86,504.50129,734.4470,451.19109,019.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值174,580.56213,173.45126,029.18185,012.13
  负债及持有人权益合计174,981.78213,658.60126,417.24185,800.12