-0.4025% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,196.09 | 9,203.61 | 16,153.88 | 17,303.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.10 | 4.84 | 3.57 | 4.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.27 | 30.39 | 36.78 | 115.81 |
| 清算备付金 | 524.52 | 211.24 | 467.34 | 1,034.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,058.79 | 1,851.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 337.85 | 66.96 | 253.50 | 321.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 215,173.54 | 144,778.34 | 192,997.34 | 181,884.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 250.13 | 179.44 | 212.89 | 215.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.69 | 29.91 | 35.48 | 35.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,700.53 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 174.12 | 39.50 | 108.21 | 79.27 |
| 其他应付款项 | 52.27 | 46.49 | 41.88 | 36.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 155.51 | 4,241.02 | 1,156.22 | 2,403.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 673.72 | 4,536.36 | 5,255.21 | 2,770.40 |
| 基金单位总额 | 79,883.10 | 68,479.20 | 93,518.80 | 129,374.19 |
| 未分配净收益 | 134,616.72 | 71,762.78 | 94,223.33 | 49,740.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 214,499.82 | 140,241.98 | 187,742.13 | 179,114.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 215,173.54 | 144,778.34 | 192,997.34 | 181,884.71 |