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万家家享中短债债券A(519199)

2022-09-23     1.0540-0.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,150.120.0010,933.387,010.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款453.0546.363,490.1737.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00363.77484.94215.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.670.180.60
  清算备付金3.4616.117.56149.88
  应收股票清算款3,800.520.00250.000.00
  新股申购款171.520.050.010.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.002.960.00
  基金资产总值61,256.0127,868.5686,576.1927,328.15
负债
  应付基金管理费7.615.989.192.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.541.993.060.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,346.4510,849.953,709.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,150.000.823,008.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.572.040.65
  其他应付款项22.2815.0012.9614.00
  应付利息0.000.833.590.77
  应付赎回款49.980.000.013.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.982.452.310.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,235.375,375.7013,893.413,732.37
  基金单位总额54,370.5321,451.9570,055.1322,356.84
  未分配净收益2,650.111,040.922,627.661,238.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,020.6422,492.8772,682.7823,595.79
  负债及持有人权益合计61,256.0127,868.5686,576.1927,328.15