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万家家享中短债A(519199)

2024-09-30     1.0529-0.1517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,002.220.003,801.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.6151.31695.6452.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.624.860.550.18
  清算备付金646.621,227.6743.825.01
  应收股票清算款1,038.40498.270.00150.00
  新股申购款10,110.296,261.004,407.919.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,314,789.47286,473.94169,820.0137,720.82
负债
  应付基金管理费285.4349.9231.828.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费95.1416.6410.612.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款160,397.7659,136.9915,794.016,256.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.54361.80600.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.0925.4913.6029.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,691.10601.5345.70113.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.4215.457.512.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额164,598.0560,210.3416,504.726,412.12
  基金单位总额1,087,819.50214,991.37145,570.9429,898.58
  未分配净收益62,371.9211,272.237,744.361,410.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,150,191.42226,263.60153,315.2931,308.70
  负债及持有人权益合计1,314,789.47286,473.94169,820.0137,720.82