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万家3-5年政策性金融债债券A(519208)

2022-12-02     1.11730.0269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.37169.4941.26882.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0017.1643.88492.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.070.150.03
  清算备付金0.004.7215.490.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.023.194.2114.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,342.861,701.961,900.1126,371.99
负债
  应付基金管理费0.330.380.426.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.130.142.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0023.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.070.002.27
  其他应付款项0.992.008.1816.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.3826.831.740.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.8629.41133.7827.56
  基金单位总额1,207.431,520.541,658.0025,120.77
  未分配净收益132.58152.01108.331,223.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,340.011,672.551,766.3326,344.42
  负债及持有人权益合计1,342.861,701.961,900.1126,371.99