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万家宏观择时多策略混合(519212)

2021-03-05     1.4407-1.8797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,745.671,359.542,631.301,533.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.560.460.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.5886.0115.909.99
  清算备付金63.87231.4211.3178.93
  应收股票清算款0.00189.9749.030.00
  新股申购款42.03110.461.351,503.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,428.8621,150.2824,856.2025,704.72
负债
  应付基金管理费16.3024.6430.1932.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.724.115.035.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.57170.33122.52253.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.7221.5625.9828.45
  其他应付款项37.7526.5418.6124.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,110.30111.04128.6827.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,198.36358.21331.01371.17
  基金单位总额7,836.7115,505.7820,959.6626,441.27
  未分配净收益2,393.795,286.293,565.53-1,107.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,230.5020,792.0724,525.1925,333.55
  负债及持有人权益合计13,428.8621,150.2824,856.2025,704.72