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万家宏观择时多策略混合(519212)

2021-04-19     1.44811.0678%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款564.683,745.671,359.542,631.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.170.560.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.6411.5886.0115.90
  清算备付金27.1463.87231.4211.31
  应收股票清算款1.030.00189.9749.03
  新股申购款42.2942.03110.461.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,977.7513,428.8621,150.2824,856.20
负债
  应付基金管理费11.6716.3024.6430.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.942.724.115.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.57170.33122.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.0818.7221.5625.98
  其他应付款项33.0437.7526.5418.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.803,110.30111.04128.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.533,198.36358.21331.01
  基金单位总额6,257.447,836.7115,505.7820,959.66
  未分配净收益2,625.782,393.795,286.293,565.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,883.2210,230.5020,792.0724,525.19
  负债及持有人权益合计8,977.7513,428.8621,150.2824,856.20