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海富通聚利债券(519220) - 搜狐基金
海富通聚利债券(519220)
2024-11-01
1.13940.0351%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 32,380.60 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 173.44 | 130.01 | 213.92 | 161.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.28 | 1.07 | 1.14 | 0.31 |
清算备付金 | 10.22 | 81.87 | 30.27 | 197.53 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 357,743.13 | 343,456.55 | 300,124.02 | 339,962.99 |
负债 |
应付基金管理费 | 75.35 | 76.81 | 73.68 | 75.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.12 | 25.60 | 24.56 | 25.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 50,708.52 | 41,052.96 | 1,007.15 | 44,547.79 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.27 | 7.84 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.52 | 20.09 | 12.74 | 22.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.81 | 10.50 | 15.65 | 14.77 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 50,833.59 | 41,193.79 | 1,133.79 | 44,685.32 |
基金单位总额 | 270,837.85 | 270,836.79 | 270,834.28 | 270,834.42 |
未分配净收益 | 36,071.69 | 31,425.98 | 28,155.95 | 24,443.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 306,909.54 | 302,262.77 | 298,990.23 | 295,277.67 |
负债及持有人权益合计 | 357,743.13 | 343,456.55 | 300,124.02 | 339,962.99 |