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海富通聚利债券(519220)

2021-07-23     1.10220.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,000.041,900.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款837.57309.28790.67877.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,515.325,459.304,180.855,360.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.351.580.0011.21
  清算备付金1,206.900.00130.551,125.89
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值324,637.98333,676.89347,502.86359,369.74
负债
  应付基金管理费74.0471.2372.5468.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.6823.7424.1822.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,200.0044,003.9262,009.2379,086.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.681.870.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.322.291.802.56
  其他应付款项18.5010.4421.0011.00
  应付利息0.554.3738.8232.10
  应付赎回款0.000.030.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.5517.0324.6818.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,337.3144,134.9162,192.2779,242.72
  基金单位总额270,835.62270,835.31270,835.00270,835.62
  未分配净收益21,465.0518,706.6714,475.609,291.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值292,300.67289,541.98285,310.59280,127.02
  负债及持有人权益合计324,637.98333,676.89347,502.86359,369.74