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海富通聚利债券(519220)

2024-11-01     1.13940.0351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0032,380.600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款173.44130.01213.92161.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.281.071.140.31
  清算备付金10.2281.8730.27197.53
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.400.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值357,743.13343,456.55300,124.02339,962.99
负债
  应付基金管理费75.3576.8173.6875.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1225.6024.5625.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50,708.5241,052.961,007.1544,547.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.277.840.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.5220.0912.7422.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.8110.5015.6514.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,833.5941,193.791,133.7944,685.32
  基金单位总额270,837.85270,836.79270,834.28270,834.42
  未分配净收益36,071.6931,425.9828,155.9524,443.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值306,909.54302,262.77298,990.23295,277.67
  负债及持有人权益合计357,743.13343,456.55300,124.02339,962.99