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海富通欣益混合C(519221)

2022-09-23     1.5188-0.4261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,600.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款896.15594.86538.67613.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,090.181,307.01608.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.129.5310.23329.99
  清算备付金922.90915.801,189.06109.74
  应收股票清算款95.24120.77151.3340.48
  新股申购款3.605.6151.085.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,546.6785,274.01105,514.9352,886.51
负债
  应付基金管理费17.8644.4049.3526.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.4711.1012.346.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,950.150.001,100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款252.60220.270.00310.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0030.0620.9716.45
  其他应付款项34.6318.039.0918.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.625,423.46289.7119.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.853.153.102.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,268.695,758.751,491.83403.69
  基金单位总额20,312.6251,520.1471,228.3137,655.86
  未分配净收益8,965.3627,995.1232,794.7914,826.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,277.9879,515.26104,023.1052,482.82
  负债及持有人权益合计32,546.6785,274.01105,514.9352,886.51