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海富通欣益混合C(519221)

2021-10-19     1.66800.1200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.001,300.004,254.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款538.67613.72431.01367.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,307.01608.50447.64428.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.23329.99191.77179.13
  清算备付金1,189.06109.74158.80207.66
  应收股票清算款151.3340.480.000.00
  新股申购款51.085.5944.044.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,514.9352,886.5135,641.0432,604.85
负债
  应付基金管理费49.3526.2617.0415.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.346.564.263.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00310.18270.7040.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.9716.454.885.30
  其他应付款项9.0918.0020.9518.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款289.7119.937.3012.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.102.882.062.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,491.83403.69328.5999.45
  基金单位总额71,228.3137,655.8629,189.8028,016.12
  未分配净收益32,794.7914,826.966,122.664,489.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,023.1052,482.8235,312.4632,505.40
  负债及持有人权益合计105,514.9352,886.5135,641.0432,604.85