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海富通欣益混合C(519221)

2024-05-17     1.41211.2766%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本228.97399.770.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169.41120.32128.46896.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金70.3140.4922.807.12
  清算备付金136.0960.11259.94922.90
  应收股票清算款80.90233.480.0095.24
  新股申购款8.680.010.193.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,992.273,620.483,564.0332,546.67
负债
  应付基金管理费3.481.792.4817.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.870.450.624.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,950.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款136.69185.280.00252.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.4016.5720.1834.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.322.291.754.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.211.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.41206.6325.593,268.69
  基金单位总额5,027.702,442.392,730.1220,312.62
  未分配净收益1,770.16971.46808.328,965.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,797.863,413.853,538.4429,277.98
  负债及持有人权益合计6,992.273,620.483,564.0332,546.67