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海富通欣益混合A(519222)

2021-07-30     1.3330-0.1498%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.001,300.004,254.041,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款613.72431.01367.361,151.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计608.50447.64428.50397.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金329.99191.77179.13141.48
  清算备付金109.74158.80207.66373.09
  应收股票清算款40.480.000.000.00
  新股申购款5.5944.044.420.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,886.5135,641.0432,604.8534,638.81
负债
  应付基金管理费26.2617.0415.6416.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.564.263.914.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款310.18270.7040.871,005.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.454.885.309.25
  其他应付款项18.0020.9518.009.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.937.3012.503.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.882.062.382.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额403.69328.5999.451,050.17
  基金单位总额37,655.8629,189.8028,016.1229,200.50
  未分配净收益14,826.966,122.664,489.274,388.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,482.8235,312.4632,505.4033,588.64
  负债及持有人权益合计52,886.5135,641.0432,604.8534,638.81