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海富通欣荣混合C(519223)

2024-07-19     1.1158-0.7207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,168.261,532.75189.77724.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金148.71660.677.678.39
  清算备付金1,015.005,933.94104.86569.78
  应收股票清算款44.72176.4087.518.99
  新股申购款0.000.050.010.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,037.9671,849.138,901.8626,413.84
负债
  应付基金管理费24.3839.807.1812.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.099.951.803.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款773.48227.160.0024.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项122.54102.5348.9531.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.220.0075.54266.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额928.07382.92133.89339.06
  基金单位总额40,074.9257,503.835,804.7914,381.62
  未分配净收益4,034.9813,962.382,963.1811,693.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,109.9071,466.218,767.9726,074.78
  负债及持有人权益合计45,037.9671,849.138,901.8626,413.84