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海富通欣荣混合C(519223)

2022-07-01     1.8086-0.0166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款582.63712.58566.941,250.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计46.4841.9147.5329.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.8242.01198.75111.42
  清算备付金1,976.57794.391,776.00410.00
  应收股票清算款88.13340.00175.37102.63
  新股申购款0.031.320.06501.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,410.3342,478.8755,081.8335,865.99
负债
  应付基金管理费26.7022.9526.4316.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.675.746.614.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款91.800.000.0099.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.3714.7210.558.09
  其他应付款项18.008.9318.008.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.362.815.4817.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.730.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额164.1758.8072.44156.17
  基金单位总额27,169.2021,109.9728,635.5524,533.09
  未分配净收益27,076.9521,310.1026,373.8311,176.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,246.1642,420.0755,009.3935,709.82
  负债及持有人权益合计54,410.3342,478.8755,081.8335,865.99