0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 33,972.07 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 252.81 | 244.24 | 1,681.90 | 672.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,460.71 | 6,419.09 | 6,079.41 | 7,358.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.44 | 3.26 | 0.34 | 2.90 |
| 清算备付金 | 1,274.09 | 0.00 | 1,007.31 | 417.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.12 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 409,079.49 | 401,470.16 | 398,503.86 | 439,428.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.69 | 87.16 | 88.24 | 84.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.90 | 29.05 | 29.41 | 28.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 56,299.97 | 47,500.00 | 49,000.00 | 94,109.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 131.54 | 5.20 | 1,002.98 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.38 | 1.08 | 2.22 | 2.82 |
| 其他应付款项 | 18.50 | 9.17 | 18.50 | 22.44 |
| 应付利息 | -13.44 | 0.00 | 3.29 | 8.03 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.37 | 17.51 | 19.34 | 23.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56,582.89 | 47,649.19 | 50,163.98 | 94,279.01 |
| 基金单位总额 | 320,882.87 | 320,883.12 | 320,883.09 | 320,883.15 |
| 未分配净收益 | 31,613.72 | 32,937.85 | 27,456.79 | 24,266.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 352,496.59 | 353,820.98 | 348,339.88 | 345,149.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 409,079.49 | 401,470.16 | 398,503.86 | 439,428.56 |