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海富通瑞利债券(519226)

2022-08-08     1.07490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0033,972.070.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款252.81244.241,681.90672.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,460.716,419.096,079.417,358.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.443.260.342.90
  清算备付金1,274.090.001,007.31417.33
  应收股票清算款0.000.000.0098.12
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值409,079.49401,470.16398,503.86439,428.56
负债
  应付基金管理费89.6987.1688.2484.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.9029.0529.4128.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款56,299.9747,500.0049,000.0094,109.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款131.545.201,002.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.381.082.222.82
  其他应付款项18.509.1718.5022.44
  应付利息-13.440.003.298.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.3717.5119.3423.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,582.8947,649.1950,163.9894,279.01
  基金单位总额320,882.87320,883.12320,883.09320,883.15
  未分配净收益31,613.7232,937.8527,456.7924,266.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值352,496.59353,820.98348,339.88345,149.55
  负债及持有人权益合计409,079.49401,470.16398,503.86439,428.56