-0.4316% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-19 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.02 | 36.85 | 6,506.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.61 | 23.37 | 234.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| 清算备付金 | 0.00 | 25.64 | 966.77 |
| 应收股票清算款 | 51.51 | 0.00 | 0.12 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 272.96 | 511.44 | 22,914.73 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.11 | 0.28 | 13.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.08 | 3.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.04 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 18.20 | 15.00 | 12.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.08 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.42 | 15.40 | 30.12 |
| 基金单位总额 | 234.59 | 474.49 | 22,695.35 |
| 未分配净收益 | 8.94 | 21.55 | 189.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 243.54 | 496.04 | 22,884.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 272.96 | 511.44 | 22,914.73 |