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大成沪深300指数A(519300)

2021-07-30     1.1306-0.6852%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,940.5515,076.022,875.693,339.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.622.89200.0397.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.6716.7513.1612.66
  清算备付金81.8794.5878.870.00
  应收股票清算款191.941,258.38244.750.00
  新股申购款104.41184.7360.4138.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,949.05178,809.14205,822.62201,063.38
负债
  应付基金管理费115.66108.10127.85119.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.1321.6225.5723.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金77.3068.8978.8242.98
  其他应付款项25.7713.2613.7112.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款731.09438.84342.93164.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额972.97650.71588.87364.08
  基金单位总额135,051.23163,571.31184,531.34194,403.88
  未分配净收益49,924.8514,587.1220,702.406,295.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,976.08178,158.43205,233.74200,699.30
  负债及持有人权益合计185,949.05178,809.14205,822.62201,063.38