行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成沪深300指数A(519300)

2020-07-10     1.2378-1.5901%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,875.693,339.521,612.042,151.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计200.0397.47269.92105.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.1612.6612.4027.67
  清算备付金78.870.00117.990.00
  应收股票清算款244.750.000.000.00
  新股申购款60.4138.82100.85113.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值205,822.62201,063.38160,108.33167,628.17
负债
  应付基金管理费127.85119.90104.79107.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5723.9820.9621.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金78.8242.9860.3532.44
  其他应付款项13.7112.3833.1221.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款342.93164.8330.4547.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额588.87364.08249.67230.12
  基金单位总额184,531.34194,403.88192,446.75174,391.19
  未分配净收益20,702.406,295.42-32,588.08-6,993.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,233.74200,699.30159,858.67167,398.05
  负债及持有人权益合计205,822.62201,063.38160,108.33167,628.17