行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)

2022-01-24     1.07970.0741%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本45.000.000.0041,082.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.0910.7010.238.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.651,658.813,498.023,830.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.350.000.03
  清算备付金0.000.100.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值259.8276,158.12242,448.84210,179.09
负债
  应付基金管理费1.1715.1950.1739.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.395.0616.7213.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0015,978.9548,415.1114,680.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.281.733.273.38
  其他应付款项10.0422.0010.9422.70
  应付利息0.004.2230.222.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.8916,027.1648,526.4314,761.60
  基金单位总额190.4257,461.67186,586.00186,378.03
  未分配净收益12.512,669.297,336.419,039.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202.9360,130.96193,922.41195,417.49
  负债及持有人权益合计259.8276,158.12242,448.84210,179.09