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浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)

2021-06-18     1.05110.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0041,082.090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.7010.238.755.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,658.813,498.023,830.384,855.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.000.030.39
  清算备付金0.100.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,158.12242,448.84210,179.09268,706.04
负债
  应付基金管理费15.1950.1739.4971.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.0616.7213.1623.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,978.9548,415.1114,680.3739,262.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.733.273.383.31
  其他应付款项22.0010.9422.7011.66
  应付利息4.2230.222.5019.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,027.1648,526.4314,761.6039,393.07
  基金单位总额57,461.67186,586.00186,378.03221,559.90
  未分配净收益2,669.297,336.419,039.477,753.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,130.96193,922.41195,417.49229,312.96
  负债及持有人权益合计76,158.12242,448.84210,179.09268,706.04