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浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)

2024-05-22     1.10730.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00520.144,202.080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.1928.31155.2572.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.010.000.00
  清算备付金5.5518.160.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,878.13103,723.87102,681.33116,153.60
负债
  应付基金管理费29.9025.5426.0525.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.978.518.688.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0014,602.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00101.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.0211.1521.6111.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.8845.21157.6914,648.26
  基金单位总额182,574.9393,329.1393,330.1993,329.18
  未分配净收益22,241.3110,349.549,193.468,176.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,816.25103,678.67102,523.64101,505.35
  负债及持有人权益合计204,878.13103,723.87102,681.33116,153.60