0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 201,562.58 | 231,164.88 | 276,375.75 | 268,981.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 425,044.08 | 688,425.63 | 626,081.58 | 817,905.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,291.90 | 5,442.05 | 7,693.19 | 12,200.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 626.28 | 82.73 | 848.99 | 1,022.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 845,908.46 | 1,194,560.53 | 1,172,303.87 | 1,364,677.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 249.20 | 406.65 | 373.97 | 447.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.52 | 123.23 | 113.33 | 135.73 |
| 应付收益 | 63.28 | 61.67 | 86.63 | 288.81 |
| 卖出回购债券款 | 6,999.98 | 69,044.86 | 0.00 | 10,000.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.31 | 26.49 | 14.25 | 26.18 |
| 其他应付款项 | 21.90 | 13.25 | 24.92 | 13.38 |
| 应付利息 | 0.39 | 5.96 | 0.00 | 1.41 |
| 应付赎回款 | 2.95 | 3,367.55 | 223.26 | 4,333.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 1.08 | 0.65 | 5.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,438.15 | 73,068.86 | 858.59 | 15,272.42 |
| 基金单位总额 | 838,470.31 | 1,121,491.67 | 1,171,445.28 | 1,349,405.35 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 838,470.31 | 1,121,491.67 | 1,171,445.28 | 1,349,405.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 845,908.46 | 1,194,560.53 | 1,172,303.87 | 1,364,677.78 |