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海富通货币A(519505)

2021-04-13     0.46840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本201,562.58231,164.88276,375.75268,981.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款425,044.08688,425.63626,081.58817,905.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,291.905,442.057,693.1912,200.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款626.2882.73848.991,022.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值845,908.461,194,560.531,172,303.871,364,677.78
负债
  应付基金管理费249.20406.65373.97447.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.52123.23113.33135.73
  应付收益63.2861.6786.63288.81
  卖出回购债券款6,999.9869,044.860.0010,000.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.3126.4914.2526.18
  其他应付款项21.9013.2524.9213.38
  应付利息0.395.960.001.41
  应付赎回款2.953,367.55223.264,333.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.021.080.655.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,438.1573,068.86858.5915,272.42
  基金单位总额838,470.311,121,491.671,171,445.281,349,405.35
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值838,470.311,121,491.671,171,445.281,349,405.35
  负债及持有人权益合计845,908.461,194,560.531,172,303.871,364,677.78