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海富通货币A(519505)

2021-02-24     0.55160.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本231,164.88276,375.75268,981.23379,265.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款688,425.63626,081.58817,905.101,043,275.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,442.057,693.1912,200.5616,141.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00472.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款82.73848.991,022.780.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,194,560.531,172,303.871,364,677.781,903,200.57
负债
  应付基金管理费406.65373.97447.90716.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.23113.33135.73217.22
  应付收益61.6786.63288.811,946.79
  卖出回购债券款69,044.860.0010,000.6845,025.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.4914.2526.1831.20
  其他应付款项13.2524.9213.3842.90
  应付利息5.960.001.4127.63
  应付赎回款3,367.55223.264,333.70150.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.080.655.964.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,068.86858.5915,272.4248,191.78
  基金单位总额1,121,491.671,171,445.281,349,405.351,855,008.78
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,121,491.671,171,445.281,349,405.351,855,008.78
  负债及持有人权益合计1,194,560.531,172,303.871,364,677.781,903,200.57