行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通货币B(519506)

2023-06-02     0.54350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本117,900.93149,549.17141,872.91120,183.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款262,060.04381,881.07440,560.97440,445.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.003,391.433,868.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.046,922.050.0690,009.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值502,973.75702,669.06776,049.23847,619.83
负债
  应付基金管理费117.37241.70228.67231.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5673.2469.2970.06
  应付收益57.4734.1553.1046.19
  卖出回购债券款0.000.000.0031,635.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0010.9313.99
  其他应付款项27.6722.1620.9010.45
  应付利息0.000.000.005.37
  应付赎回款0.110.02516.660.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.050.620.880.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额245.85384.00911.7332,025.18
  基金单位总额502,727.90702,285.06775,137.50815,594.65
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值502,727.90702,285.06775,137.50815,594.65
  负债及持有人权益合计502,973.75702,669.06776,049.23847,619.83