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海富通货币B(519506)

2024-06-14     0.44900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本226,173.49345,876.66117,900.93149,549.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款734,883.44595,016.75262,060.04381,881.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款24.51102.030.046,922.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,407,572.121,248,478.08502,973.75702,669.06
负债
  应付基金管理费354.16262.48117.37241.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.0343.7519.5673.24
  应付收益255.7674.7157.4734.15
  卖出回购债券款53,316.4460,505.700.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.9125.9327.6722.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.9297.320.110.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.251.050.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54,236.4061,146.50245.85384.00
  基金单位总额1,353,335.721,187,331.59502,727.90702,285.06
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,353,335.721,187,331.59502,727.90702,285.06
  负债及持有人权益合计1,407,572.121,248,478.08502,973.75702,669.06