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万家日日薪货币A(519511)

2024-02-23     0.57410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本89,921.0170,736.8622,550.6724,995.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77,621.5176,127.2916,699.4111,539.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00148.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.11
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,260.85451.03806.604.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值401,550.96256,259.55114,553.5970,668.93
负债
  应付基金管理费61.5149.3916.845.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.309.885.612.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,103.533,000.4710,435.956,129.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.49
  其他应付款项19.2617.5513.806.12
  应付利息0.000.000.000.49
  应付赎回款0.000.004.410.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.930.540.320.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,200.593,080.4610,478.546,148.75
  基金单位总额371,350.37253,179.10104,075.0564,520.18
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值371,350.37253,179.10104,075.0564,520.18
  负债及持有人权益合计401,550.96256,259.55114,553.5970,668.93