资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,400.00 | 2,000.00 | 1,300.00 | 5,490.46 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,045.78 | 984.26 | 577.45 | 5,641.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.63 | 0.91 | 1.03 | 69.47 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 55.00 | 37.62 | 7.20 | 1.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 21.78 | 0.61 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,522.46 | 5,211.35 | 5,678.33 | 14,563.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.67 | 1.47 | 1.56 | 3.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.51 | 0.45 | 0.47 | 1.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.13 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.05 | 0.09 | 0.46 | 0.81 |
其他应付款项 | 16.88 | 13.90 | 11.68 | 10.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.34 | 0.00 | 0.21 | 0.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,420.75 | 16.30 | 14.84 | 36.77 |
基金单位总额 | 6,101.71 | 5,195.05 | 5,663.49 | 14,526.91 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,101.71 | 5,195.05 | 5,663.49 | 14,526.91 |
负债及持有人权益合计 | 8,522.46 | 5,211.35 | 5,678.33 | 14,563.68 |