0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,249.80 | 2,600.00 | 2,400.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,523.32 | 258.11 | 5,045.78 | 984.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 38.61 | 56.01 | 1.63 | 0.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5.56 | 46.62 | 55.00 | 37.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 新股申购款 | 7.07 | 141.00 | 21.78 | 0.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,479.97 | 8,845.26 | 8,522.46 | 5,211.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.78 | 2.19 | 1.67 | 1.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.26 | 0.66 | 0.51 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,548.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 199.04 | 2,400.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.03 | 0.15 | 0.05 | 0.09 |
| 其他应付款项 | 1.98 | 5.90 | 16.88 | 13.90 |
| 应付利息 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.05 | 1.34 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,561.60 | 208.66 | 2,420.75 | 16.30 |
| 基金单位总额 | 44,918.37 | 8,636.60 | 6,101.71 | 5,195.05 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,918.37 | 8,636.60 | 6,101.71 | 5,195.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,479.97 | 8,845.26 | 8,522.46 | 5,211.35 |