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万家日日薪货币B(519512)

2022-01-26     0.91930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,249.802,600.002,400.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,523.32258.115,045.78984.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计38.6156.011.630.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.010.000.00
  清算备付金5.5646.6255.0037.62
  应收股票清算款0.000.000.001.35
  新股申购款7.07141.0021.780.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,479.978,845.268,522.465,211.35
负债
  应付基金管理费3.782.191.671.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.260.660.510.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,548.960.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00199.042,400.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.030.150.050.09
  其他应付款项1.985.9016.8813.90
  应付利息1.810.000.000.00
  应付赎回款0.000.051.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,561.60208.662,420.7516.30
  基金单位总额44,918.378,636.606,101.715,195.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,918.378,636.606,101.715,195.05
  负债及持有人权益合计53,479.978,845.268,522.465,211.35