0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,050,734.03 | 3,074,483.28 | 383,648.97 | 584,170.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,511,845.10 | 4,168,243.92 | 2,275,704.81 | 2,304,836.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.38 | 11.17 | 4.93 | 1.90 |
| 清算备付金 | 353.62 | 2,017.85 | 1,289.69 | 14.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 40,004.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 68.67 | 3,256.72 | 1,918.43 | 2,913.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,879,828.98 | 13,380,233.72 | 6,634,772.74 | 4,185,329.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,186.84 | 2,534.15 | 1,274.81 | 842.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 637.37 | 506.83 | 254.96 | 168.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 351,138.41 | 731,660.47 | 338,682.16 | 182,515.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 590,000.00 | 36,301.08 | 9,284.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 82.85 | 133.20 | 50.68 | 58.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.73 | 7.47 | 1.58 | 4.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 358,151.97 | 1,327,301.08 | 377,764.70 | 193,640.29 |
| 基金单位总额 | 15,521,677.01 | 12,052,932.65 | 6,257,008.04 | 3,991,689.28 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,521,677.01 | 12,052,932.65 | 6,257,008.04 | 3,991,689.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,879,828.98 | 13,380,233.72 | 6,634,772.74 | 4,185,329.58 |