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海富通现金管理货币B(519529)

2015-07-21     0.89940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-07-232015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00620.004,500.0051,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款187.38143.91940.016,581.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.142.62174.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金11.3316.90579.50429.45
  应收股票清算款0.000.070.000.00
  新股申购款0.000.000.0045,385.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值198.85781.026,022.13109,368.26
负债
  应付基金管理费0.130.2210.7716.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.073.265.13
  应付收益0.190.334.5990.84
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,578.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.200.13
  其他应付款项5.817.1034.3518.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.227.8153.761,710.62
  基金单位总额192.63773.215,968.37107,657.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值192.63773.215,968.37107,657.64
  负债及持有人权益合计198.85781.026,022.13109,368.26