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浦银安盛日日盈货币B(519567)

2021-10-22     0.80240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,998.0527,063.6441,533.5473,101.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,015.0813,032.45196.4275,074.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计258.98696.52720.651,498.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.290.110.07
  清算备付金0.26142.954,995.440.00
  应收股票清算款0.000.008,026.594,971.61
  新股申购款164.82166.64932.081,204.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,201.7488,085.72119,665.29379,735.58
负债
  应付基金管理费18.6627.9587.91126.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.668.4726.6438.22
  应付收益4.085.561.5025.85
  卖出回购债券款8,831.4811,979.4714,543.9531,603.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0030.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.704.046.047.87
  其他应付款项13.3325.1913.3030.41
  应付利息0.870.500.882.65
  应付赎回款0.223.030.430.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.740.371.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,885.0012,096.1014,701.7131,863.79
  基金单位总额66,316.7475,989.63104,963.58347,871.79
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,316.7475,989.63104,963.58347,871.79
  负债及持有人权益合计75,201.7488,085.72119,665.29379,735.58