0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 529,398.36 | 424,637.85 | 956,563.05 | 184,349.67 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 492,145.15 | 804,111.55 | 342,242.27 | 259,424.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 0.24 |
| 清算备付金 | 5,287.38 | 3,456.42 | 160.02 | 28.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.69 |
| 新股申购款 | 212.35 | 148.15 | 83.61 | 25.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,554,161.92 | 2,063,656.94 | 3,004,448.84 | 829,819.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 686.41 | 498.00 | 407.62 | 154.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 104.00 | 75.45 | 61.76 | 23.43 |
| 应付收益 | 108.03 | 111.18 | 176.60 | 47.63 |
| 卖出回购债券款 | 42,515.10 | 176,907.78 | 159,429.27 | 32,705.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 116,979.08 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.65 | 38.16 | 33.63 | 25.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.97 | 3.18 | 5.36 | 0.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,924.25 | 294,985.31 | 160,392.23 | 33,071.73 |
| 基金单位总额 | 2,510,237.67 | 1,768,671.63 | 2,844,056.60 | 796,748.07 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,510,237.67 | 1,768,671.63 | 2,844,056.60 | 796,748.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,554,161.92 | 2,063,656.94 | 3,004,448.84 | 829,819.80 |