行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛日日盈货币B(519567)

2024-02-28     0.55460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本956,563.05184,349.6710,309.649,367.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款342,242.27259,424.065,115.875,009.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00169.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.150.240.000.09
  清算备付金160.0228.246.907.94
  应收股票清算款0.0013.690.000.00
  新股申购款83.6125.121,787.7615.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,004,448.84829,819.8037,694.7236,461.24
负债
  应付基金管理费407.62154.619.0510.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.7623.431.371.56
  应付收益176.6047.631.561.69
  卖出回购债券款159,429.2732,705.861,470.102,583.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0016.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.47
  其他应付款项33.6325.6012.2625.43
  应付利息0.000.000.000.18
  应付赎回款0.000.200.000.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.360.500.110.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160,392.2333,071.731,517.722,632.64
  基金单位总额2,844,056.60796,748.0736,177.0133,828.60
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,844,056.60796,748.0736,177.0133,828.60
  负债及持有人权益合计3,004,448.84829,819.8037,694.7236,461.24