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浦银安盛日日盈货币D(519568)

2022-09-30     0.47990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,309.649,367.8519,998.0527,063.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,115.875,009.6820,015.0813,032.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00169.97258.98696.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.090.040.29
  清算备付金6.907.940.26142.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,787.7615.33164.82166.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,694.7236,461.2475,201.7488,085.72
负债
  应付基金管理费9.0510.3018.6627.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.371.565.668.47
  应付收益1.561.694.085.56
  卖出回购债券款1,470.102,583.998,831.4811,979.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.900.000.0030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.472.704.04
  其他应付款项12.2625.4313.3325.19
  应付利息0.000.180.870.50
  应付赎回款0.000.030.223.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.140.000.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,517.722,632.648,885.0012,096.10
  基金单位总额36,177.0133,828.6066,316.7475,989.63
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,177.0133,828.6066,316.7475,989.63
  负债及持有人权益合计37,694.7236,461.2475,201.7488,085.72