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浦银安盛日日盈货币D(519568)

2020-11-27     0.66920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本41,533.5473,101.41252,385.12241,615.84
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款196.4275,074.52250,790.65292,838.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计720.651,498.846,825.472,653.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.070.000.10
  清算备付金4,995.440.00790.00386.36
  应收股票清算款8,026.594,971.610.000.00
  新股申购款932.081,204.84848.311,865.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,665.29379,735.58999,730.78836,098.64
负债
  应付基金管理费87.91126.12194.90296.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6438.2259.0689.86
  应付收益1.5025.8548.9772.33
  卖出回购债券款14,543.9531,603.1399,909.915,579.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.047.8719.2216.46
  其他应付款项13.3030.4116.2442.63
  应付利息0.882.6513.233.04
  应付赎回款0.430.230.2224.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.371.202.948.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,701.7131,863.79100,297.446,180.86
  基金单位总额104,963.58347,871.79899,433.34829,917.78
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,963.58347,871.79899,433.34829,917.78
  负债及持有人权益合计119,665.29379,735.58999,730.78836,098.64