0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 41,533.54 | 73,101.41 | 252,385.12 | 241,615.84 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 196.42 | 75,074.52 | 250,790.65 | 292,838.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 720.65 | 1,498.84 | 6,825.47 | 2,653.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| 清算备付金 | 4,995.44 | 0.00 | 790.00 | 386.36 |
| 应收股票清算款 | 8,026.59 | 4,971.61 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 932.08 | 1,204.84 | 848.31 | 1,865.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,665.29 | 379,735.58 | 999,730.78 | 836,098.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 87.91 | 126.12 | 194.90 | 296.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.64 | 38.22 | 59.06 | 89.86 |
| 应付收益 | 1.50 | 25.85 | 48.97 | 72.33 |
| 卖出回购债券款 | 14,543.95 | 31,603.13 | 99,909.91 | 5,579.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.04 | 7.87 | 19.22 | 16.46 |
| 其他应付款项 | 13.30 | 30.41 | 16.24 | 42.63 |
| 应付利息 | 0.88 | 2.65 | 13.23 | 3.04 |
| 应付赎回款 | 0.43 | 0.23 | 0.22 | 24.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.37 | 1.20 | 2.94 | 8.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,701.71 | 31,863.79 | 100,297.44 | 6,180.86 |
| 基金单位总额 | 104,963.58 | 347,871.79 | 899,433.34 | 829,917.78 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,963.58 | 347,871.79 | 899,433.34 | 829,917.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,665.29 | 379,735.58 | 999,730.78 | 836,098.64 |