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浦银安盛日日盈货币D(519568)

2024-04-17     0.43080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本424,637.85956,563.05184,349.6710,309.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款804,111.55342,242.27259,424.065,115.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.009.150.240.00
  清算备付金3,456.42160.0228.246.90
  应收股票清算款0.000.0013.690.00
  新股申购款148.1583.6125.121,787.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,063,656.943,004,448.84829,819.8037,694.72
负债
  应付基金管理费498.00407.62154.619.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.4561.7623.431.37
  应付收益111.18176.6047.631.56
  卖出回购债券款176,907.78159,429.2732,705.861,470.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款116,979.080.000.0016.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.1633.6325.6012.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.185.360.500.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额294,985.31160,392.2333,071.731,517.72
  基金单位总额1,768,671.632,844,056.60796,748.0736,177.01
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,768,671.632,844,056.60796,748.0736,177.01
  负债及持有人权益合计2,063,656.943,004,448.84829,819.8037,694.72