0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,309.64 | 9,367.85 | 19,998.05 | 27,063.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,115.87 | 5,009.68 | 20,015.08 | 13,032.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 169.97 | 258.98 | 696.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.29 |
| 清算备付金 | 6.90 | 7.94 | 0.26 | 142.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,787.76 | 15.33 | 164.82 | 166.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,694.72 | 36,461.24 | 75,201.74 | 88,085.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.05 | 10.30 | 18.66 | 27.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.37 | 1.56 | 5.66 | 8.47 |
| 应付收益 | 1.56 | 1.69 | 4.08 | 5.56 |
| 卖出回购债券款 | 1,470.10 | 2,583.99 | 8,831.48 | 11,979.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.47 | 2.70 | 4.04 |
| 其他应付款项 | 12.26 | 25.43 | 13.33 | 25.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.18 | 0.87 | 0.50 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 3.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,517.72 | 2,632.64 | 8,885.00 | 12,096.10 |
| 基金单位总额 | 36,177.01 | 33,828.60 | 66,316.74 | 75,989.63 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,177.01 | 33,828.60 | 66,316.74 | 75,989.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,694.72 | 36,461.24 | 75,201.74 | 88,085.72 |