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浦银安盛日日盈货币D(519568)

2024-12-06     0.33520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本529,398.36424,637.85956,563.05184,349.67
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款492,145.15804,111.55342,242.27259,424.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.009.150.24
  清算备付金5,287.383,456.42160.0228.24
  应收股票清算款0.000.000.0013.69
  新股申购款212.35148.1583.6125.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,554,161.922,063,656.943,004,448.84829,819.80
负债
  应付基金管理费686.41498.00407.62154.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费104.0075.4561.7623.43
  应付收益108.03111.18176.6047.63
  卖出回购债券款42,515.10176,907.78159,429.2732,705.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00116,979.080.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.6538.1633.6325.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.060.000.000.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.973.185.360.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,924.25294,985.31160,392.2333,071.73
  基金单位总额2,510,237.671,768,671.632,844,056.60796,748.07
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,510,237.671,768,671.632,844,056.60796,748.07
  负债及持有人权益合计2,554,161.922,063,656.943,004,448.84829,819.80