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交银货币B(519589)

2023-12-05     0.61430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,010.288,208.269,994.7510,098.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,158.1420,144.7711,715.688,579.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00110.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款129.175,965.50277.7843.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,616.4257,274.0054,854.4154,574.20
负债
  应付基金管理费6.146.727.476.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.052.242.492.00
  应付收益78.3569.6966.9083.89
  卖出回购债券款4,400.442,002.621,900.152,602.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.40
  其他应付款项11.9921.1413.2220.12
  应付利息0.000.000.000.19
  应付赎回款74.8119.55369.0058.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.7926.5826.8026.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,606.962,155.772,393.252,805.86
  基金单位总额51,009.4655,118.2252,461.1551,768.33
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,009.4655,118.2252,461.1551,768.33
  负债及持有人权益合计55,616.4257,274.0054,854.4154,574.20