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交银货币B(519589)

2025-05-20     0.43050.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,003.2135,401.8310,530.6610,010.28
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,814.2524,058.9610,188.1515,158.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,194.126,490.6154.78129.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,888.6298,996.4552,665.6655,616.42
负债
  应付基金管理费11.2310.026.306.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.743.342.102.05
  应付收益3.124.343.4878.35
  卖出回购债券款5,200.320.004,259.004,400.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.7311.2820.9411.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,694.93158.84133.7974.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.2327.2927.3426.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,973.40227.084,459.874,606.96
  基金单位总额82,915.2298,769.3748,205.8051,009.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,915.2298,769.3748,205.8051,009.46
  负债及持有人权益合计89,888.6298,996.4552,665.6655,616.42