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交银货币B(519589)

2024-12-06     0.42590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本35,401.8310,530.6610,010.288,208.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,058.9610,188.1515,158.1420,144.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,490.6154.78129.175,965.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,996.4552,665.6655,616.4257,274.00
负债
  应付基金管理费10.026.306.146.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.342.102.052.24
  应付收益4.343.4878.3569.69
  卖出回购债券款0.004,259.004,400.442,002.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.2820.9411.9921.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款158.84133.7974.8119.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.2927.3426.7926.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额227.084,459.874,606.962,155.77
  基金单位总额98,769.3748,205.8051,009.4655,118.22
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,769.3748,205.8051,009.4655,118.22
  负债及持有人权益合计98,996.4552,665.6655,616.4257,274.00